Spanish ACAMS Today (Diciembre ’09- Febrero ’10) Vol. 9 No. 1 | Seite 41

SOLUCIONES PRÁCTICAS
Transferencias recibidas por encima y por debajo del monto mínimo (créditos)
S.NO

Fecha de la
Transacción

Nro. De
Cuenta

Título de la
Cuenta

Referencia de Monto de la
la Transacción Transacción

Tipo de
Transacción

Descripción

ID del
Personal que
Realiza la
Transferencia

Saldo de la
Cuenta

Última
Transferencia

Nombre del
Remitente

Objeto

Criterio: El criterio de este reporte debería ser diario, semanal y mensual. Debería incluir a todas las transacciones de crédito por
cada cliente. El monto mínimo dependería de los requisitos vigentes en cada país. El reporte también debe indicar la cantidad total
de transacciones por cliente y la cantidad total de reportes de transacciones.

Transferencias remitidas por encima y por debajo del monto mínimo (débitos)
S.NO

Fecha de la
Transacción

Nro. de
Cuenta

Título de la
Cuenta

Referencia de Monto de la
la Transacción Transacción

Tipo de
Transacción

Descripción

ID del
Personal que
Realiza la
Transferencia

Saldo de la
Cuenta

Última
Transferencia

Nombre del
Beneficiario

Objeto

Criterio: El criterio de este reporte debería ser diario, semanal y mensual. Debería incluir a todas las transacciones de débito por cada
cliente. El monto mínimo dependería de los requisitos vigentes en cada país. El reporte también debe indicar la cantidad total de
transacciones por cliente y la cantidad total de reportes de transacciones.

Transferencias internas por encima y por debajo del monto mínimo (débitos)
S.NO

Fecha de la
Transacción

Nro. de
Cuenta

Título de la
Cuenta

Referencia de
la Transacción

Tipo de
Transacción

Monto de la
Transacción

Descripción

ID del
Personal que
Realiza la
Transferencia

Nro. de
Cuenta de
Crédito del
Cliente

Saldo de la
Cuenta

Criterio: El criterio de este reporte debería ser semanal y mensual. Debería incluir a todas las transacciones de débito por cada
cliente. El monto mínimo dependería de los requisitos vigentes en cada país. El reporte también debe indicar la cantidad total de
transacciones por cliente y la cantidad total de reportes de transacciones.

Transferencias internas por encima y por debajo del monto mínimo (créditos)
S.NO

Fecha de la
Transacción

Nro. de Cuenta

Título de la
Cuenta

Referencia de la
Transacción

Tipo de
Transacción

Monto de la
Transacción

Descripción

ID del Personal
que Realiza la
Transferencia

Saldo de la
Cuenta

Nro. de Cuenta
del Cliente

Criterio: El criterio de este reporte debería ser semanal y mensual. Debería incluir a todas las transacciones de crédito por cada
cliente. El monto mínimo dependería de los requisitos vigentes en cada país. El r