, país, teléfono, e-mail, pagina Web. Datos Impositivos: Definimos como se comporta el banco frente a los impuestos. Condición de IVA, CUIT, IIBB. Cuenta Contable como Proveedor. Contacto: Ingresamos los Datos de los Contactos en el proveedor: Nombre, Apellido, Cargo, teléfono, Interno, E-mail, Fax, Fecha de Nacimiento, Comentarios. Chequeras: Definimos las chequeras en uso o no, desde que número a que número de cheques incluyen, si están activas o no.
Procesos Ajustes Positivo: Por este ítem se pueden realizar Ajustes Positivos sobre los saldos de las Cuentas Corrientes de Proveedores. Se define la fecha, un comprobante asociado, la moneda en que se ajustara, el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el centro de costo. Ajustes Negativo: Por este ítem se pueden realizar Ajustes Negativos sobre los saldos de las Cuentas Corrientes de Proveedores. Se define la fecha, un comprobante asociado, la moneda en que se ajustara, el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el centro de costo. Los Ajustes pueden ser aplicados a Facturas, Notas de Debito o Ajustes Positivos. Ingreso de Comprobantes: Aquí se realizar la Registración de los Comprobantes de Compras (Facturas, Nota de Debito y Nota de Crédito) que no modifiquen los stocks, es decir por conceptos (Honorarios, Luz, teléfono, etc.) Los mismos se asocian a una División y Centro de Costo. Los mismos tienen además de la fecha de emisión un afecha de Declaración Jurada para el IVA (DDJJ). El comprobante puede estar expresado en moneda extranjera y tener descuentos al pie del mismo o recargos financieros. Cambio de Porcentaje de retención de IVA: Si se cometió un error al ingresar el comrpbante en el porcentaje de retención de IVA que le corresponderá al momento del pago del mismo, qui se puede corregir. Autorización de Pagos: Si el sistema esta oparametrizadfo para requerir esta opción la misma estará habilitada. En ella el usuario autorizado confirmara que se puede realizar el pago de determinado comprobante. Orden de Pago: Aquí se confeccionan las Ordenes de Pago las cuales pueden estar asociadas a uno o mas comprobantes o simplemente ser generadas sin imputación y realizar la misma en otro momento. En este proceso el sistema calcula en forma automática las retenciones de IVA, II, SUSS y Ganancias de corresponder. También se define la forma de pago (efectivo, cheques propios, cheques de terceros, documentos propios y de terceros, Interbanking). Aplicación de Comprobantes: En este ítem se pueden aplicar las Notas de Crédito con saldos de Aplicación y las Ordenes de pago en las mismas condiciones a las Facturas, Notas de Debito o Ajustes Positivos. Desaplicar Comprobantes: