Revista FAATESP Ano 1 / N° 1 - Ago 2014 | Page 18
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ANEXO 3
PROJEÇÃO DOS RESULTADOS
DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO
Centro de Custos: Ensino Fundamental 5ª a 8ª série
em R$ 1000
Unidade: São Paulo
Mensal
Acumulado
DESCRIÇÃO DA CONTA
Orçado
Realizado Percentual Orçado Realizado Percentual
SALÁRIOS
103,00
101,00
(1,94)
206,00
205,00
(0,49)
DESCANSO SEM E HORA ATIV
23,18
22,00
(5,09)
46,36
46,13
(0,51)
ENCARGOS SOCIAIS
9,27
8,25
(11,00)
18,54
18,45
(0,49)
PROVISÕES
31,51
30,45
(3,36)
63,02
62,50
(0,83)
BENEFICIOS
6,30
5,60
(11,11)
12,60
10,50
(16,67)
APERFEIÇOAMENTO PESSOAL
0,30
(100,00)
0,60
0,20
(66,67)
TOTAL DE PESSOAL
173,56
167,30
(3,61)
347,12
342,78
(1,25)
DESPESA C/MATERIAL
0,20
0,25
25,00
0,40
0,45
12,50
CONSERV E MANUTENÇÃO
0,10
0,15
50,00
0,20
0,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,30
0,25
(16,67)
0,60
0,78
30,00
SERVIÇOS PÚBLICOS
0,02
0,03
50,00
0,04
0,05
25,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
0,05
0,04
(20,00)
0,10
0,14
40,00
ALUGUEIS
0,05
0,05
0,10
0,05
(50,00)
SEGUROS
VIAGENS E ESTADA
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
OUTRAS DESPESAS
0,05
0,06
20,00
0,10
0,11
10,00
DEPRECIAÇÃO
0,02
0,02
0,04
0,04
TOTAL DE CUSTEIOS
0,79
0,85
7,59
1,58
1,82
15,19
TOTAL GERAL
174,35
168,15
(3,56)
348,70
344,60
(1,18)
MENSALIDADES
513,39
495,