Revista FAATESP Ano 1 / N° 1 - Ago 2014 | Page 18

[email protected] ANEXO 3 PROJEÇÃO DOS RESULTADOS DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO Centro de Custos: Ensino Fundamental 5ª a 8ª série em R$ 1000 Unidade: São Paulo Mensal Acumulado DESCRIÇÃO DA CONTA Orçado Realizado Percentual Orçado Realizado Percentual SALÁRIOS 103,00 101,00 (1,94) 206,00 205,00 (0,49) DESCANSO SEM E HORA ATIV 23,18 22,00 (5,09) 46,36 46,13 (0,51) ENCARGOS SOCIAIS 9,27 8,25 (11,00) 18,54 18,45 (0,49) PROVISÕES 31,51 30,45 (3,36) 63,02 62,50 (0,83) BENEFICIOS 6,30 5,60 (11,11) 12,60 10,50 (16,67) APERFEIÇOAMENTO PESSOAL 0,30 (100,00) 0,60 0,20 (66,67) TOTAL DE PESSOAL 173,56 167,30 (3,61) 347,12 342,78 (1,25) DESPESA C/MATERIAL 0,20 0,25 25,00 0,40 0,45 12,50 CONSERV E MANUTENÇÃO 0,10 0,15 50,00 0,20 0,20 SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,30 0,25 (16,67) 0,60 0,78 30,00 SERVIÇOS PÚBLICOS 0,02 0,03 50,00 0,04 0,05 25,00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,05 0,04 (20,00) 0,10 0,14 40,00 ALUGUEIS 0,05 0,05 0,10 0,05 (50,00) SEGUROS VIAGENS E ESTADA PROPAGANDA E PUBLICIDADE OUTRAS DESPESAS 0,05 0,06 20,00 0,10 0,11 10,00 DEPRECIAÇÃO 0,02 0,02 0,04 0,04 TOTAL DE CUSTEIOS 0,79 0,85 7,59 1,58 1,82 15,19 TOTAL GERAL 174,35 168,15 (3,56) 348,70 344,60 (1,18) MENSALIDADES 513,39 495,