Relatório de gestão e sustentabilidade | 2015 - 2018 RELATORIO DE GESTÃO DIGITAL 2018 | Page 123

Demonstração dos fluxos
de caixa - DFC
(Continuação)
DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2018 R$
Resultado Líquido
Ajustes ao Resultado
(+) Depreciações / Amortizações
Método direto
(+) Despesas Patrimoniais
(+) Juros sobre Investimentos
(+) Depreciações/Amortizações/Baixas Rateio Meios Próprios
(-) Receitas Patrimoniais
(+) Juros Incorporados ao Capital Social
(=) Resultado Ajustado
Variação nas contas do Ativo e Passivo
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Diferidas
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados
28.447.653
4.594.745
3.107.222
321.147
(1.020.442)
4.740
(2.589.108)
4.771.187
33.042.398
(32.483.652)
(41.632.196)
(7.206.735)
4.709.453
-
(1.432.477)
(189.181)
(2.544)
-
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo (568.994)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde 3.812.954
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde 3.206.729
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos
(6.504.035)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 5.059.275
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos 4.043.133
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde
(+) Aumento (-) Redução das Provisões
Ajuste variação Créditos Tributários IRRF retido sobre investimentos
Ajuste variação fornecedores compras imobilizado a prazo (grupo 2182)
Ajuste adiantamento de devolução do capital social
-
5.675.749
220.531
(1.008.757)
(36.858)
Ajuste variação IRRF retido sobre juros creditados ao capital social (715.678)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 558.746
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. (anexos)
RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
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