Relatório de gestão e sustentabilidade | 2015 - 2018 RELATORIO DE GESTÃO DIGITAL 2018

(Continuação) Método direto 2018 R$ ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) Recebimento de Planos Saúde 599.432.084 (+) Resgate de Aplicações Financeiras 616.398.756 (+) Outros Recebimentos Operacionais 229.049.747 (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) Pagamento de Comissões (705.067.902) (2.041.491) (-) Pagamento de Pessoal (35.666.229) (-) Pagamento de Pró-Labore (4.017.662) (-) Pagamento de Serviços Terceiros (4.708.730) (-) Pagamento de Tributos (11.331.096) (-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-) Pagamento de Aluguel (4.164.831) (295.271) (-) Pagamento de Promoção/Publicidade (2.329.999) (-) Aplicações Financeiras (646.088.698) (-) Outros Pagamentos Operacionais (28.609.930) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 558.746 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros (+) Recebimento de Dividendos - 29.192 (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento 116.032 (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar (2.135.756) (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros (1.408.967) (-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (67.540) (-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas Caixa líquido das atividades de investimentos (2.980) (3.470.019) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) Integralização de Capital em Dinheiro (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (-) Pagamento de Participação nos Resultados 9.713.535 - (4.819.258) (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento (1.170.037) Caixa líquido das atividades de financiamentos 3.724.240 VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA 812.967 CAIXA – Saldo inicial 180.192 CAIXA - Saldo final 993.159 Ativos livres no ínicio do período (*) 148.169.497 Ativos livres no final do período (*) 184.837.466 AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 36.667.969 Demonstração dos fluxos de caixa - DFC RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018 122

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