G E S T I O N
F I N A N C I È R E
> Passif
DOTATIONS ET RÉSERVES / REPORT À NOUVEAU : la variation de ces 2 postes comprend l’affectation du résultat
bénéficiaire de l’exercice 2016, soit 4,813 M€, et prend en compte le transfert de 15 M€ en Réserves suite à la décision
du Conseil d’Administration lors de la clôture des comptes 2016.
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT : cette baisse de 1,253 M€, résulte de l’addition des nouvelles subventions,
minorée de la quote-part de subventions virée au résultat.
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : en augmentation de 4,419 M€, notamment suite à l’application du nouveau
règlement ANC pour le calcul de la provision pour Gros Entretien (+1,167 M€), aux provisions pour litiges (+0,624 M€).
Ce poste comprend aussi une provision de 0,779 M€ au titre de la fusion des deux OPH de Metz et Montigny les Metz,
ainsi qu’une provision de 1,929 M€ au titre des Indemnités de Fin de Carrière.
DETTES FINANCIÈRES : la diminution de 9,432 M€ résulte notamment de la baisse mécanique de notre dette suite aux
remboursements d’échéances effectués et au décalage dans la souscription des emprunts finançant les opérations de
construction.
LOCATAIRES – ACQUÉREURS - ORG. PAYEUR D’APL : poste en légère diminution de 0,137 M€, correspondant
essentiellement aux soldes créditeurs des locataires.
DETTES D’EXPLOITATION : le solde des comptes fournisseurs au 31/12/2017 est en augmentation de 0,723 M€.
DETTES DIVERSES : en augmentation de 0,446 M€, principalement de par le poste « Fournisseurs d’immobilisations »,
à hauteur de 0,263 M€.
Metz Habitat Territoire
Rapport d’activité 2017 111