G E S T I O N F I N A N C I È R E
Bilan
Le total du bilan au 31 / 12 / 2017 qui s’ élève à 268 M € enregistre une variation de-1,08 % par rapport à l’ exercice précédent, du fait notamment de la mobilisation de notre trésorerie pour financer les opérations de construction, dans l’ attente du déblocage des emprunts y afférents. L’ évolution des principaux postes se résume ainsi:
ACTIF |
2017 |
2016 |
PASSIF |
2017 |
2016 |
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES |
443 760 € |
270 148 € |
REPORT À NOUVEAU |
8 357 766 € |
18 544 406 € |
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES |
206 091 566 € |
199 615 990 € |
DOTATIONS ET RÉSERVES |
59 954 251 € |
44 954 251 € |
IMMOBILISATIONS EN COURS |
3 682 177 € |
8 081 168 € |
RÉSULTAT DE L ' EXERCICE |
2 319 097 € |
4 813 360 € |
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |
457 077 € |
455 623 € |
SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT |
34 958 838 € |
36 211 760 € |
STOCK EN COURS |
0 € |
11 274 € |
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
20 967 515 € |
16 548 097 € |
FOURNISSEURS DÉBITEURS |
1 176 455 € |
0 € |
DETTES FINANCIÈRES |
123 838 456 € |
133 270 229 € |
CRÉANCES D ' EXPLOITATION |
5 813 926 € |
5 898 903 € |
LOCATAIRES- ACQUÉREURS- ORG PAYEUR D ' APL |
1 338 791 € |
1 415 650 € |
CRÉANCES DIVERSES |
1 472 089 € |
1 743 472 € |
DETTES D ' EXPLOITATION |
8 415 135 € |
7 692 434 € |
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT |
0 € |
0 € |
DETTES DIVERSES |
7 919 297 € |
7 473 125 € |
DISPONIBILITÉS |
48 608 665 € |
53 438 722 € |
|
|
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CHARGES CONSTATÉES D ' AVANCE |
42 931 € |
33 541 € |
PRODUITS CONSTATÉS D ' AVANCE |
8 000 € |
8 000 € |
CHARGES A RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES |
288 499 € |
1 442 470 € |
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TOTAL ACTIF EN EUROS |
268 077 145 € |
270 991 311 € |
TOTAL PASSIF EN EUROS |
268 133 615 € |
270 991 311 € |
> Actif
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES: l’ augmentation de 6,476 M € résulte de différents mouvements et notamment la livraison de 5 opérations:
• MOYEUVRE GRANDE: 15 logements collectifs( rue Fabert),
• ARS SUR MOSELLE: 6 logements collectifs( rue d’ Aigremont),
• METZ: 4 logements collectifs( rue Charles Nauroy),
• METZ: 23 logements collectifs( rue du XX e Corps Américain), VEFA avec portage EPFL( Établissement Public Foncier de Lorraine)
• SAINT PRIVAT LA MONTAGNE: 29 logements collectifs et 8 logements individuels( rue du Bois de la Ville) auxquelles se rajoutent les virements de postes provenant des immobilisations en cours, des cessions, ainsi que la part annuelle des amortissements.
IMMOBILISATIONS EN COURS: variation de – 4,400 M €, suite à la mise en service des opérations sur l’ exercice(-6,035 M €), et l’ augmentation des opérations en cours, 1,635 M € selon la répartition suivante:
Programme neuf:
• METZ ZAC du Sansonnet: 30 logements « 22 collectifs / 8 individuels »( rue Lucien Quarante),
Réhabilitation – Remplacement de composants:
• 124 pavillons à WOIPPY – 72 logements PSR MALRAUX- Tour Mireille – rue aux Arênes – rue des Minimes – 84 HLMO Manceron- FJT Migrants 1 & 2,
Programme en VEFA:
• MOYEUVRE GRANDE: VEFA de 12 logements collectifs( rue Maurice Thorez),
Programme en études:
• 15 pavillons orientés public sénior à VERNY
FOURNISSEURS DÉBITEURS: 1,176 M €, correspondent aux acomptes versés dans le cadre de la VEFA de Moyeuvre- Grande.
CRÉANCES D’ EXPLOITATION: il est constaté une légère diminution de 0,85 M €.
CRÉANCES DIVERSES: une diminution de 0,271 M € qui fait suite principalement à la baisse des produits à recevoir sur les comptes à termes, tous clôturés sur l’ exercice 2017.
DISPONIBILITÉS: on constate une baisse de 4,830 M € de notre trésorerie, en raison d’ un décalage volontaire de la mobilisation des emprunts, dont le coût est supérieur à la rémunération de notre trésorerie.
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES: suite à la renégociation de la dette sur l’ exercice 2017, cette diminution de 1,153 M €, correspond à la baisse du stock des intérêts compensateurs( dont une partie a été recapitalisée, à hauteur de 0,786 M €).
110 Rapport d’ activité 2017 Metz Habitat Territoire