G E S T I O N F I N A N C I È R E
> Compte de résultat
• LES PRODUITS
Les produits de Metz Habitat Territoire sont dans leur ensemble en légère baisse ( -0.459 M €) – de 1 % par rapport à l ’ exercice précédent .
Néanmoins pour les « loyers logements » une légère hausse est constatée , issue de la prise en compte en année pleine des mises en service de 2015 : « acquisition de 10 logements rue aux Arènes à Metz – réhabilitation rue du Père Potot : transformation de 12 chambres en 5 logements de type 2 – reclassification des loyers de la résidence « les Sarcelles ». Se rajoute le prorata temporis des 2 nouveaux programmes ( AUGNY et La MAXE ) mis en service en 2016 .
Les « autres loyers » correspondant aux garages – parkings – commerces – redevances sont , quant à eux , en légère baisse . Quant aux « autres produits » la baisse résulte des ventes des C . E . E ( Certificats d ’ Economie d ’ Energie ).
Une augmentation annuelle globale en masse de 0.02 % au 1 er janvier 2016 a été prise en compte sur nos loyers .
• LES CHARGES : NON RÉCUPÉRABLES ET RÉCUPÉRABLES
Selon le tableau :
1 ) Les charges récupérables de l ’ exercice sont en baisse de 1.13 %. 57 % des dépenses correspondent à la fourniture d ’ eau et de chauffage , qui est le poste le plus conséquent , et dépendant des conditions météorologiques et des prix fluctuants des énergies .
Le total des charges de l ’ exercice : 0.467 M € non récupérées , en légère baisse par rapport à 2015 , correspond aux charges afférentes aux logements vacants .
2 ) Les charges non récupérables de l ’ exercice :
Le total pour les salaires et charges sociales ( 8.831 M € / 8.804 M €) est identique à 2015 , malgré la prise en charge pour la première année du paiement de l ’ accord sur l ’ intéressement . Les autres charges de l ’ exercice sont en baisse de 2 M € ( -12.39 %). Cette diminution est due principalement à la baisse du volume des travaux de gros entretien sur 2016 .
Les impôts et taxes sont stables .
Les amortissements techniques , en hausse de 3.12 %, correspondent aux nouvelles opérations majorés du prorata , en année pleine de ceux de 2015 , ainsi que la quote-part d ’ amortissement de l ’ immeuble Charles le Payen dont l ’ acte de vente a été signé début 2016 .
Les intérêts et annuités liés au financement de notre patrimoine poursuivent leurs baisses ( -5.6 %). Celles-ci résultent de l ’ addition de 2 facteurs : d ’ une part la baisse mécanique de notre dette et d ’ autre part , de la prise en compte des nouveaux emprunts pour les opérations récemment mises en service .
102 R A P P O R T D ’ A C T I V I T É 2 0 1 6 • M E T Z - H A B I T A T - T E R R I T O I R E