RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 RAPPORT_ACTIVITE_2016 | Page 99

G E S T I O N
F I N A N C I È R E
> Bilan
Le total du bilan au 31/12/2016 qui s’élève à 271 M€ enregistre une augmentation de 2.56 % par rapport à l’exercice
précédent. L’évolution des principaux postes se résume ainsi :
ACTIF
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES
IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
STOCK EN COURS
2016 2015 270  148 € 242 275 € REPORT A NOUVEAU 18 544 406 € 30 285 638 €
199 615 990 € 197 959 507 € DOTATIONS ET RÉSERVES 44 954 251 € 25 381 166 €
8 081 168 € 4 983 800 € RÉSULTAT DE L'EXERCICE 4 813 360 € 6 611 961 €
36 211 760 € 37 581 704 €
455 623 €
11 274 €
FOURNISSEURS DÉBITEURS 0 €
CRÉANCES D'EXPLOITATION 5 898 903 €
CRÉANCES DIVERSES 1 743 472 €
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
TOTAL ACTIF EN EUROS
0 €
53 438 722 €
33 541 €
PASSIF
453 118 € SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
11 169 € PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
2016
2015
16 548 097 € 13 601 133 €
133 270 229 € 136 431 605 €
7 093 956 € LOCATAIRES - ACQUEREURS - ORG PAYEUR D'APL 1 475 650 € 1 443 717 €
2 015 673 € DETTES D'EXPLOITATION 7 692 434 € 9 772 659 €
7 473 125 € 2 944 864 €
8 000 € 8 000 €
270 991 311 € 264 062 447 €
0 € DETTES FINANCIÈRES
0 € DETTES DIVERSES
49 077 803 €
2 601 € PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
1 442 470 € 2 222 545 €
270 991 311 € 264 062 447 €
TOTAL PASSIF EN EUROS
• ACTIF
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES :
l’augmentation d’environ 1.6 M€ résulte de différents mouvements et notamment la livraison de 2 opérations pour 1.4 M€ :
• AUGNY : 7 logements collectifs et un local paroissial (3 rue de l’Église)
• LA MAXE : 4 logements individuels (41 rue des Chenevières),
L’acquisition en date du 26/02 de l’immeuble Charles le Payen porté par l’EPFL (Établissement Public Foncier Lorraine),
des virements de postes provenant des immobilisations en cours, des cessions, ainsi que la part annuelle des
amortissements.
Ces totaux tiennent compte d’un transfert d’écritures comptables pour les constructions, pour lesquelles un bail
emphytéotique a été signé en son temps.
Il y a également la poursuite de la vente de patrimoine, avec la vente d’un pavillon. Une cellule commerciale a par ailleurs
fait l’objet d’une cession et il a été constaté sur l’exercice, une sortie de l’actif du foyer Sainte Constance au 1 er juillet suite
à la dénonciation du bail emphytéotique.
IMMOBILISATIONS EN COURS : variation de (3 M€) selon répartition :
PROGRAMMES NEUFS :
• MOYEUVRE GRANDE : 15 logements collectifs (15 rue Fabert)
• ARS SUR MOSELLE : 6 logements collectifs (1 rue d’Aigremont)
• ST PRIVAT LA MONTAGNE : 37 logements « 29 collectifs / 8 individuels »
• METZ Zac du Sansonnet : 30 logements « 22 collectifs/ 8 individuels » (rue Lucien Quarante)
• WOIPPY Metz Patrotte : 4 logements collectifs et bureaux de la nouvelle agence (2 rue Charles Nauroy)
RÉHABILITATION – REMPLACEMENT DE COMPOSANTS :
• 124 pavillons à WOIPPY – 72 logements PSR MALRAUX - EHPAD ST Jean à METZ
(immeuble sous bail emphytéotique)
R A P P O R T D’ A C T I V I T É 2 0 1 6 • M E T Z - H A B I T A T - T E R R I T O I R E
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