G E S T I O N F I N A N C I È R E
> Compte de résultat
• LES PRODUITS
Les produits de Metz Habitat Territoire sont dans leur ensemble en légère baisse(-0.459 M €) – de 1 % par rapport à l’ exercice précédent.
Néanmoins pour les « loyers logements » une légère hausse est constatée, issue de la prise en compte en année pleine des mises en service de 2015: « acquisition de 10 logements rue aux Arènes à Metz – réhabilitation rue du Père Potot: transformation de 12 chambres en 5 logements de type 2 – reclassification des loyers de la résidence « les Sarcelles ». Se rajoute le prorata temporis des 2 nouveaux programmes( AUGNY et La MAXE) mis en service en 2016.
Les « autres loyers » correspondant aux garages – parkings – commerces – redevances sont, quant à eux, en légère baisse. Quant aux « autres produits » la baisse résulte des ventes des C. E. E( Certificats d’ Economie d’ Energie).
Une augmentation annuelle globale en masse de 0.02 % au 1 er janvier 2016 a été prise en compte sur nos loyers.
• LES CHARGES: NON RÉCUPÉRABLES ET RÉCUPÉRABLES
Selon le tableau:
1) Les charges récupérables de l’ exercice sont en baisse de 1.13 %. 57 % des dépenses correspondent à la fourniture d’ eau et de chauffage, qui est le poste le plus conséquent, et dépendant des conditions météorologiques et des prix fluctuants des énergies.
Le total des charges de l’ exercice: 0.467 M € non récupérées, en légère baisse par rapport à 2015, correspond aux charges afférentes aux logements vacants.
2) Les charges non récupérables de l’ exercice:
Le total pour les salaires et charges sociales( 8.831 M € / 8.804 M €) est identique à 2015, malgré la prise en charge pour la première année du paiement de l’ accord sur l’ intéressement. Les autres charges de l’ exercice sont en baisse de 2 M €(-12.39 %). Cette diminution est due principalement à la baisse du volume des travaux de gros entretien sur 2016.
Les impôts et taxes sont stables.
Les amortissements techniques, en hausse de 3.12 %, correspondent aux nouvelles opérations majorés du prorata, en année pleine de ceux de 2015, ainsi que la quote-part d’ amortissement de l’ immeuble Charles le Payen dont l’ acte de vente a été signé début 2016.
Les intérêts et annuités liés au financement de notre patrimoine poursuivent leurs baisses(-5.6 %). Celles-ci résultent de l’ addition de 2 facteurs: d’ une part la baisse mécanique de notre dette et d’ autre part, de la prise en compte des nouveaux emprunts pour les opérations récemment mises en service.
102 R A P P O R T D’ A C T I V I T É 2 0 1 6 • M E T Z- H A B I T A T- T E R R I T O I R E