Q2_SV_aug_19_HQ | Page 31

NWG // KONCERNEN
Kvartalsvisa rapporter över kassaflöden
i sammandrag
MSEK
2020 2019 2018
Kvartal Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 176,0 -63,0 262,1 149,9 143,8 49,3 184,1 116,1 128,3 1,2
Ökning/minskning av varulager 53,9 -117,4 180,9 -256,4 -108,0 -58,3 44,6 -310,4 -110,8 -117,4
Ökning/minskning av rörelsefordringar 87,4 313,9 -47,5 -34,3 -95,9 126,2 -3,6 -128,6 -36,2 140,9
Ökning/minskning av rörelseskulder -65,9 -19,0 -108,8 9,7 69,1 -182,3 -50,7 239,9 143,2 -18,1
Förändring i rörelsekapital 75,5 177,6 24,7 -281,0 -134,8 -114,4 -9,7 -199,1 -3,7 5,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 251,4 114,6 286,7 -131,1 9,0 -65,1 174,4 -83,0 124,6 6,6
Investeringsverksamheten -11,1 -30,6 -42,2 -32,6 -35,6 -38,3 -39,7 -42,1 -41,6 -39,8
Kassaflöde efter
investeringsverksamheten
240,3 84,0 244,6 -163,8 -26,6 -103,4 134,7 -125,1 83,0 -33,2
Ökning/minskning av räntebärande skulder -201,6 -195,2 -122,6 210,1 75,3 49,2 -15,9 104,9 58,0 5,1
Transaktioner med ägare 0,0 0,0 0,0 1,2 -132,7 0,0 0,0 0,0 -112,8 0,0
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
-201,6 -195,2 -122,6 211,2 -57,4 49,2 -15,9 104,9 -54,8 5,1
Periodens kassaflöde 38,7 -111,2 121,9 47,4 -84,0 -54,2 118,8 -20,2 28,2 -28,1
Likvida medel vid periodens början 257,6 351,3 238,4 182,5 265,0 312,2 192,6 215,4 180,5 202,4
Valutakursdifferenser i likvida medel -18,5 17,6 -9,1 8,5 1,5 7,0 0,8 -2,6 6,7 6,2
Likvida medel vid periodens slut 277,8 257,6 351,3 238,4 182,5 265,0 312,2 192,6 215,4 180,5
2017 2016 2015
Kvartal Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 154,9 153,3 105,0 37,8 132,0 116,2 89,4 -4,2 90,6 73,8 54,6 -9,2
Ökning/minskning av varulager 129,5 -200,4 -63,7 -73,9 151,2 -109,6 62,4 -49,7 175,6 -132,1 -88,5 -200,6
Ökning/minskning av rörelsefordringar -78,5 -113,8 -40,4 113,0 31,9 -106,8 -76,9 85,3 85,2 -117,2 -23,0 129,5
Ökning/minskning av rörelseskulder -71,4 150,5 49,2 -43,3 -34,2 115,7 13,7 32,5 24,1 14,3 1,0 51,4
Förändring i rörelsekapital -20,4 -163,7 -54,9 -4,2 148,9 -100,7 -0,8 68,1 284,9 -235,0 -110,5 -19,7
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
134,5 -10,4 50,1 33,6 280,9 15,5 88,6 63,9 375,5 -161,2 -55,9 -28,9
Investeringsverksamheten -37,7 -36,9 -16,0 -19,9 -26,3 -25,8 -21,2 -16,3 -24,1 -15,0 -40,7 -26,7
Kassaflöde efter
investeringsverksamheten
96,8 -47,3 34,1 13,7 254,6 -10,3 67,4 47,6 351,4 -176,2 -96,6 -55,6
Ökning/minskning av räntebärande skulder -54,6 30,2 47,1 -39,4 -211,4 22,9 16,1 -74,6 -349,1 173,9 179,1 -13,9
Transaktioner med ägare 0,0 0,0 -89,6 0,0 0,0 0,0 -66,3 0,0 0,0 -1,0 -66,3 0,0
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
-54,6 30,2 -42,5 -39,4 -211,4 22,9 -50,2 -74,6 -349,1 172,9 112,8 -13,9
Periodens kassaflöde 42,2 -17,1 -8,4 -25,7 43,2 12,6 17,2 -27,0 2,3 -3,3 16,2 -69,5
Likvida medel vid periodens början 155,6 178,9 191,9 218,9 172,9 157,1 136,3 165,5 167,7 169,5 159,0 216,0
Valutakursdifferenser i likvida medel 4,6 -6,2 -4,6 -1,3 2,8 3,2 3,6 -2,2 -4,5 1,5 -5,7 12,5
Likvida medel vid periodens slut 202,4 155,6 178,9 191,9 218,9 172,9 157,1 136,3 165,5 167,7 169,5 159,0
31 // Q2