Q2_SV_aug_19_HQ | Page 31

NWG // KONCERNEN Kvartalsvisa rapporter över kassaflöden i sammandrag MSEK 2020 2019 2018 Kvartal Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 176,0 -63,0 262,1 149,9 143,8 49,3 184,1 116,1 128,3 1,2 Ökning/minskning av varulager 53,9 -117,4 180,9 -256,4 -108,0 -58,3 44,6 -310,4 -110,8 -117,4 Ökning/minskning av rörelsefordringar 87,4 313,9 -47,5 -34,3 -95,9 126,2 -3,6 -128,6 -36,2 140,9 Ökning/minskning av rörelseskulder -65,9 -19,0 -108,8 9,7 69,1 -182,3 -50,7 239,9 143,2 -18,1 Förändring i rörelsekapital 75,5 177,6 24,7 -281,0 -134,8 -114,4 -9,7 -199,1 -3,7 5,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 251,4 114,6 286,7 -131,1 9,0 -65,1 174,4 -83,0 124,6 6,6 Investeringsverksamheten -11,1 -30,6 -42,2 -32,6 -35,6 -38,3 -39,7 -42,1 -41,6 -39,8 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 240,3 84,0 244,6 -163,8 -26,6 -103,4 134,7 -125,1 83,0 -33,2 Ökning/minskning av räntebärande skulder -201,6 -195,2 -122,6 210,1 75,3 49,2 -15,9 104,9 58,0 5,1 Transaktioner med ägare 0,0 0,0 0,0 1,2 -132,7 0,0 0,0 0,0 -112,8 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -201,6 -195,2 -122,6 211,2 -57,4 49,2 -15,9 104,9 -54,8 5,1 Periodens kassaflöde 38,7 -111,2 121,9 47,4 -84,0 -54,2 118,8 -20,2 28,2 -28,1 Likvida medel vid periodens början 257,6 351,3 238,4 182,5 265,0 312,2 192,6 215,4 180,5 202,4 Valutakursdifferenser i likvida medel -18,5 17,6 -9,1 8,5 1,5 7,0 0,8 -2,6 6,7 6,2 Likvida medel vid periodens slut 277,8 257,6 351,3 238,4 182,5 265,0 312,2 192,6 215,4 180,5 2017 2016 2015 Kvartal Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 154,9 153,3 105,0 37,8 132,0 116,2 89,4 -4,2 90,6 73,8 54,6 -9,2 Ökning/minskning av varulager 129,5 -200,4 -63,7 -73,9 151,2 -109,6 62,4 -49,7 175,6 -132,1 -88,5 -200,6 Ökning/minskning av rörelsefordringar -78,5 -113,8 -40,4 113,0 31,9 -106,8 -76,9 85,3 85,2 -117,2 -23,0 129,5 Ökning/minskning av rörelseskulder -71,4 150,5 49,2 -43,3 -34,2 115,7 13,7 32,5 24,1 14,3 1,0 51,4 Förändring i rörelsekapital -20,4 -163,7 -54,9 -4,2 148,9 -100,7 -0,8 68,1 284,9 -235,0 -110,5 -19,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 134,5 -10,4 50,1 33,6 280,9 15,5 88,6 63,9 375,5 -161,2 -55,9 -28,9 Investeringsverksamheten -37,7 -36,9 -16,0 -19,9 -26,3 -25,8 -21,2 -16,3 -24,1 -15,0 -40,7 -26,7 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 96,8 -47,3 34,1 13,7 254,6 -10,3 67,4 47,6 351,4 -176,2 -96,6 -55,6 Ökning/minskning av räntebärande skulder -54,6 30,2 47,1 -39,4 -211,4 22,9 16,1 -74,6 -349,1 173,9 179,1 -13,9 Transaktioner med ägare 0,0 0,0 -89,6 0,0 0,0 0,0 -66,3 0,0 0,0 -1,0 -66,3 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54,6 30,2 -42,5 -39,4 -211,4 22,9 -50,2 -74,6 -349,1 172,9 112,8 -13,9 Periodens kassaflöde 42,2 -17,1 -8,4 -25,7 43,2 12,6 17,2 -27,0 2,3 -3,3 16,2 -69,5 Likvida medel vid periodens början 155,6 178,9 191,9 218,9 172,9 157,1 136,3 165,5 167,7 169,5 159,0 216,0 Valutakursdifferenser i likvida medel 4,6 -6,2 -4,6 -1,3 2,8 3,2 3,6 -2,2 -4,5 1,5 -5,7 12,5 Likvida medel vid periodens slut 202,4 155,6 178,9 191,9 218,9 172,9 157,1 136,3 165,5 167,7 169,5 159,0 31 // Q2