Balancete do Razão - Contabilidade Geral |
Mês : 15 º |
CONTA |
VALORES MENSAIS |
VALORES ACUMULADOS |
SALDOS |
( Euros ) |
Cód . |
Designação |
Débitos |
Créditos |
Débitos |
Créditos |
Devedores |
Credores |
11 Caixa |
115.124,14 |
114.882,58 |
241,56 |
||
12 Depósitos à Ordem |
2.522.834,35 |
2.356.962,23 |
165.872,12 |
||
13 Outros depósitos bancários |
1.745,79 |
1.745,79 |
|||
21 Clientes |
283.134,53 |
221.444,09 |
67.439,09 |
5.748,65 |
|
22 Fornecedores |
350.063,31 |
411.417,93 |
141,05 |
61.495,67 |
|
23 Pessoal |
602.520,01 |
611.140,46 |
8.620,45 |
||
24 Estado e Outros Entes Públicos |
305.622,45 |
327.429,54 |
1.699,95 |
23.507,04 |
|
27 Outras contas a receber e a pagar |
1.347.529,35 |
1.270.722,12 |
179.928,72 |
103.121,49 |
|
28 Diferimentos |
124.270,30 |
202.393,36 |
3.679,60 |
81.802,66 |
|
31 Compras |
214.067,99 |
203.561,99 |
10.506,00 |
||
43 Activos fixos tangíveis |
2.318.186,67 |
1.034.510,86 |
2.318.186,67 |
1.034.510,86 |
|
44 Activos intangíveis |
14.944,30 |
14.944,30 |
|||
45 Investimentos em curso |
10.470,47 |
10.470,47 |
|||
51 Capital subscrito |
22.511,50 |
22.511,50 |
|||
56 Resultados transitados |
157.348,32 |
103.309,61 |
122.101,39 |
68.062,68 |
|
59 Outras variações no capital próprio |
25.528,54 |
1.533.811,22 |
1.508.282,68 |
||
61 Custo mercadorias vendidas e maté |
194.617,00 |
194.617,00 |
|||
62 Fornecimentos e serviços externos |
212.450,33 |
212.450,33 |
|||
63 Gastos com o pessoal |
934.030,99 |
934.030,99 |
|||
64 Gastos de depreciação e de amortiz |
32.961,32 |
32.961,32 |
|||
68 Outros gastos e perdas |
76.911,08 |
76.911,08 |
|||
71 Vendas |
20.028,82 |
20.028,82 |
|||
72 Prestações de serviços |
199.004,71 |
199.004,71 |
|||
75 Subsídios à exploração |
1.127.186,93 |
1.127.186,93 |
|||
78 Outros rendimentos e ganhos |
55.007,56 |
55.007,56 |
|||
81 Resultado líquido do período 144.948,79 |
144.948,79 |
1.601.304,26 |
1.580.597,29 |
20.706,97 |
|