Balancete do Razão - Contabilidade Geral |
Mês : Dezembro |
CONTA |
VALORES MENSAIS |
VALORES ACUMULADOS |
SALDOS |
( Euros ) |
Cód . |
Designação |
Débitos |
Créditos |
Débitos |
Créditos |
Devedores |
Credores |
11 Caixa 10.699,48 |
10.412,54 |
115.124,14 |
114.882,58 |
241,56 |
|
12 Depósitos à Ordem 260.968,04 |
243.515,98 |
2.522.834,35 |
2.356.962,23 |
165.872,12 |
|
13 Outros depósitos bancários |
1.745,79 |
1.745,79 |
|||
21 Clientes 18.070,14 |
21.939,80 |
283.134,53 |
221.444,09 |
67.439,09 |
5.748,65 |
22 Fornecedores 32.316,65 |
34.338,63 |
350.063,31 |
411.417,93 |
141,05 |
61.495,67 |
23 Pessoal 51.142,39 |
52.745,74 |
602.520,01 |
611.140,46 |
8.620,45 |
|
24 Estado e Outros Entes Públicos 41.133,77 |
24.443,43 |
305.622,45 |
327.429,54 |
1.699,95 |
23.507,04 |
27 Outras contas a receber e a pagar 109.831,84 |
236.297,20 |
1.347.529,35 |
1.270.722,12 |
179.928,72 |
103.121,49 |
28 Diferimentos 70.461,13 |
7.029,93 |
124.270,30 |
202.393,36 |
3.679,60 |
81.802,66 |
31 Compras 30.779,85 |
193.081,40 |
214.067,99 |
203.561,99 |
10.506,00 |
|
43 Activos fixos tangíveis 1.789,33 |
32.961,32 |
2.318.186,67 |
1.034.510,86 |
2.318.186,67 |
1.034.510,86 |
44 Activos intangíveis |
14.944,30 |
14.944,30 |
|||
45 Investimentos em curso |
10.470,47 |
10.470,47 |
|||
51 Capital subscrito |
22.511,50 |
22.511,50 |
|||
56 Resultados transitados |
157.348,32 |
103.309,61 |
122.101,39 |
68.062,68 |
|
59 Outras variações no capital próprio 25.528,54 |
25.528,54 |
1.533.811,22 |
1.508.282,68 |
||
61 Custo mercadorias vendidas e maté 179.869,36 |
194.617,00 |
194.617,00 |
|||
62 Fornecimentos e serviços externos 15.444,32 |
212.450,33 |
10.504,35 |
201.945,98 |
||
63 Gastos com o pessoal 178.327,99 |
934.030,99 |
934.030,99 |
|||
64 Gastos de depreciação e de amortiz 32.961,32 |
32.961,32 |
32.961,32 |
|||
68 Outros gastos e perdas 10.444,56 |
2.382,07 |
76.911,08 |
19.680,28 |
57.230,80 |
|
71 Vendas |
4.774,30 |
322,45 |
19.706,37 |
322,45 |
19.706,37 |
72 Prestações de serviços |
15.510,32 |
199.004,71 |
199.004,71 |
||
75 Subsídios à exploração |
163.693,18 |
504,00 |
1.127.186,93 |
1.126.682,93 |
|
78 Outros rendimentos e ganhos |
26.642,87 |
55.007,56 |
55.007,56 |
||
81 Resultado líquido do período |
35.246,93 |
35.246,93 |