Pressupost CAO 2022 3. Expedient Pressupost 2022 | Page 51

ESTAT D ’ EXISTÈNCIES A CAIXA
Existencia Comptabilitat 31 / 12 / 2020 diferencies de Conciliació
Existencia Entitats financeres 31 / 12 / 2020
descripció
compte
CaixaBank Compte Num . 2200201147
57101147
6.000,00
0,00
6.000,00
CaixaBank Compte Núm . 0200091988
57101988
12.799,65
0,00
12.799,65
CaixaBank Compte Núm . 0200032040
57102040
2.545.140,50
0,00 2.545.140,50
CaixaBank Compte Núm . 0200092082
57102082
2.561,51
0,00
2.561,51
CaixaBank Compte Núm . 0200092195
57102195
5.809,60
0,00
5.809,60
CaixaBank Compte Núm . 0200092208
57102208
53.078,00
0,00
53.078,00
CaixaBank Compte Núm . 0200092321
57102321
5.014,78
0,00
5.014,78
2.630.404,04
0,00 2.630.404,04
LA GERENTA ,
SUSANA NAVARRO FLORES - DNI 25668363H ( SIG ) 2021.05.12 10:36:38 + 02 ' 00 '
IsabelBaliuiBadia
Fecha : 2021.04.1 6 16:50:18 + 02 ' 00 '