IMPORTS ANY 2020 |
IMPORTS ANY 2019 |
|
1 . (+) Fons líquids |
2.630.404,04 |
404.440,33 |
2 . (+) Drets pendents de cobrament |
1.860.315,06 |
1.337.387,95 |
(+) del pressupost corrent |
1.302.640,07 |
663.361,90 |
(+) de pressupostos tancats |
379.559,36 |
346.902,78 |
(+) d ' operacions no pressupostàries |
178.115,63 |
327.123,27 |
3 . ( -) Obligacions pendents de pagament |
2.195.141,17 |
2.955.372,85 |
(+) del pressupost corrent |
1.546.106,17 |
2.042.103,57 |
(+) de pressupostos tancats |
22.450,57 |
5.195,66 |
(+) d ' operacions no pressupostàries |
626.584,43 |
908.073,62 |
4 . (+) Partides pendents d ' aplicació |
-58.688,26 |
-32.954,35 |
( -) cobraments efectuats pendents d ' aplicació definitiva |
82.878,86 |
50.949,00 |
(+) pagaments efectuats pendents d ' aplicació definitiva |
24.190,60 |
17.994,65 |
I . Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 - 3 + 4 ) |
2.236.889,67 |
-1.246.498,92 |
II . Saldos de cobrament dubtós |
259.289,52 |
15.226,45 |
III . Excés de finançament afectat |
949.714,77 |
85.968,13 |
IV . Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I - II - III ) |
1.027.885,39 |
-1.347.693,50 |