Pressupost 2024 CAO Pressupost 2024 CAO | Page 94

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
EXERCICI 2024
Ingressos
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
Despeses
Total
Artístic
Fix
Venda de serveis
6.224.965,50
4.954.965,50
1.270.000,00
24,16 %
Arrendaments i cànons
653.359,58
443.466,06
209.893,52
Transf . corrents
19.462.179,12
1.548.317,52
17.913.861,60
75,55 %
Reparació i conservació
1.371.462,41
151.768,42
1.219.693,99
Ingr . Patrimonials
75.000,00
0,00
75.000,00
0,29 %
Treballs altres empreses
5.386.273,45
3.607.670,73
1.778.602,72
Transf . capital
0,00
0,00
0,00
0,00 %
Publicitat i propaganda
1.359.270,54
1.359.270,54
0,00
Total
25.762.144,62
6.503.283,02
19.258.861,60
100,00 %
Tributs
531.653,72
0,00
531.653,72
Subministraments
448.354,79
79.557,79
368.797,00
Despesa de personal
15.301.112,41
1.404.337,80
13.896.774,61
Altres despeses
566.557,83
385.508,18
181.049,65
Despeses financeres
26.500,00
1.500,00
25.000,00
Inversions
117.599,89
21.000,00
96.599,89
Total
25.762.144,62
7.454.079,52
18.308.065,10
3 . - Ingressos .
La previsió d ’ ingressos per a l ’ exercici 2024 és 25.762.144,62 € que representa una disminució del 1,31 % respecte de l ’ exercici 2023 que va ser de 26.103.609,96 - €. La disminució ha estat de 341.465,34- €.
En l ’ elaboració dels pressupost 2024 hem redistribuït les partides d ’ ingressos propis d ’ una manera més ajustada d ’ acord a l ’ execució del pressupost 2023 .
Ingressos 2023 Ingressos 2024
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
Capítol 3 _ Taxes i altres ingressos
7.275.086,65
5.332.332,29
1.892.754,36 27,87 %
6.224.965,50
4.954.965,50
1.270.000,00 24,16 %
Taquillatge
3.249.883,63
3.249.883,63
-
2.962.541,50
2.962.541,50
-
Lloguer de sales
700.000,00
700.000,00
-
600.000,00
600.000,00
-
Venda de concerts / coproduccions
540.047,66
540.047,66
-
488.927,00
488.927,00
-
Patrocini / Intercanvi
722.651,00
672.651,00
-
731.071,00
731.071,00
-
Altres ingressos
2.062.504,36
169.750,00
1.892.754,36
1.442.426,00
172.426,00
1.270.000,00
Capítol 4 _ Transferències corrents i subvencions
17.684.374,08
1.286.817,52
16.397.556,56 67,75 %
19.462.179,12
1.548.317,52
17.913.861,60 75,55 %
Ajuntament de Barcelona - ICUB - Transferències corrents
11.210.731,68
512.817,52
10.697.914,16
11.757.904,09
512.817,52
11.245.086,57
Generalitat de Catalunya - Transferències corrents
5.699.642,40
-
5.699.642,40
7.144.642,40
555.000,00
6.589.642,40
Ajuntament de Barcelona - Subvencions
235.500,00
235.500,00
-
280.500,00
280.500,00
-
Generalitat de Catalunya - Subvencions
393.500,00
393.500,00
-
-
-
-
Subvencions altres entitats
145.000,00
145.000,00
-
200.000,00
200.000,00
-
Poctefa
-
-
-
79.132,63
-
79.132,63
Capítol 5 _ lngressos patrimonials
50.000,00
0,00
50.000,00 0,19 %
75.000,00
0,00
75.000,00 0,29 %
Concessions Administratives
50.000,00
50.000,00
75.000,00
75.000,00
Capítol 7 _ Transferències capital
1.094.149,23
-
1.094.149,23 4,19 %
-
-
0,00 0,00 %
ICUB
263.494,94
-
263.494,94
-
-
0,00
Generalitat de Catalunya
830.654,29
-
830.654,29
-
-
0,00
TOTAL INGRESSOS
26.103.609,96
6.619.149,81
19.434.460,15 100 %
25.762.144,62
6.503.283,02
19.258.861,60 100 %
3.1 . - Taxes i altres ingressos .
La previsió d ’ ingressos per aquest concepte és de 6.224.965,50- €, el 24,16 % del total dels ingressos de l ’ exercici , i respecte a l ’ exercici 2023 , que era d ’ un import de 7.275.086,65- €, presenta un disminució neta per un import de 1.050.121,15 €.
86