KONCERNEN
Koncernens bokslut påverkas också av omräkningseffekter vid omräk-
ningen av utländska dotterföretags resultat och nettotillgångar till SEK. En
förändring av valutakurserna uppgående till 1 % påverkar omsättningen
med 38,5 (36,8) MSEK beräknad på 2016 års omsättning där USD och EUR
har störst påverkan med 14,1 (14,2) MSEK och 12,2 (11,1) MSEK vardera.
Nedan visas en känslighetsanalys avseende omsättningen
beräknat utifrån det föregående årets valutakurser .
Område
USA
Norden
Nedanstående tabell visar löptid avseende återbetalningar av ränte-
bärande skulder inklusive kontraktsenliga och odiskonterade
räntebetalningar. Planerade framtida skulder har inte inkluderats.
Ränta relaterat till finansiella instrument med rörlig ränta har beräk-
nats med den ränta som förelåg på balansdagen
Förfallostruktur på New Waves Groups
upplåning
Valutapåverkan 2016 Valutapåverkan 2015
17,1
251,4
-2,6
-3,3
2016 2016
- 2015
289,4
2017 132,1 1 805,2
2018 1 694,7 -
63,2 -
Centraleuropa 4,1 26,2 2019 Sydeuropa 5,5 28,9 2020 61,4 -
59,7 -
Övriga 0,5 50,5 2021 Totalt 24,5 353,7 2022 57,9 -
2023 55,8 -
2024 13,4 -
2016 2015
2016 - 675,7
2017 816,3 -
Omräkning av lokal valuta till föregående års snittkurs hade givit en en
lägre omsättning om 24,5 (353,7) MSEK. Eget kapital har vid omräkning
av utländska dotterbolags eget kapital påverkats med 88,9 (28,1) MSEK.
Förfallostruktur på New Wave Groups övriga
finansiella skulder
LIKVIDITETSRISK
New Wave Group har genom sin relativt kapitalintensiva verksamhet och
expansiva tillväxtstrategi ett behov av att trygga finansieringen. Det är
väsentligt för ett tillväxtföretag som New Wave Group att det finns till-
gänglig likviditet för att kunna finansiera framtida expansion samt att
flexibiliteten är hög när möjlighet till förvärv uppenbarar sig. Det är även
väsentligt att en lämplig balans mellan eget kapital och lånefinansie-
ring bibehålls varför New Wave Group har som målsättning att uppnå
en soliditet som överstiger 30 %. New Wave Group har en centraliserad
finansfunktion vilket innebär att extern upplåning i så stor utsträck-
ning som möjligt hanteras och administreras centralt. Den likviditet som
skapas i koncernen förs kontinuerligt, genom olika pooling-system, över
till New Waves Group Treasurycenter och reducerar den totala kredit-
volymen. New Wave Group har inte gjort några finansiella placeringar.
Koncernen har per den 31 december 2016 en total kreditram på 2
621,0 mkr. Det huvudsakliga finansieringsavtalet förnyades den 10
februari 2016 och har en kreditram om 2 371,0 mkr varav 2 000,0
mkr löper på tre år och 40,8 musd har en löptid på åtta år. Därutöver
finns ytterligare kreditramar om totalt 250,0 mkr vilka har en löptid
på mellan ett till sju år. Kreditramarna är beloppsmässigt begrän-
sade till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar.
Nedanstående tabell visar löptiden för koncernens utestående
valutaterminskontrakt och orealiserade belopp per årsbokslutet, fördelat
per valuta. Samtliga kontrakt förfaller inom tolv månader från årskiftet.
2016-12-31
Valuta
Säkrad volym
resultat, MSEK Orealiserat
MSEK EUR 7,9 1,9 < 6
EUR 4,8 0,2 6 > 12
USD 39,3 3,1 < 6
USD 14,1 0,3 6 > 12
5,5
2015-12-31
Valuta
Säkrad volym
resultat, MSEK Orealiserat
MSEK Antal säkrade
månader
7,2 -0,1 < 6
EUR 2,9 -0,1 6 > 12
USD 41,2 0,3 < 6
USD 36,3 -0,3 6 > 12
EUR
Finansieringen är baserad på åtaganden (covenanter) avseende nyck-
eltal. Covenanterna är per balansdagen uppfyllda. Baserat på föreliggande
prognos gör ledningen bedömningen att koncernen även fortsättningsvis
kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med tillfredsställande marginal.
Antal säkrade
månader
-0,2
NWG 2016 | 101