New Wave Group AB feb_6_q4_sv_hq | Page 20

MODERBOLAGET
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
3 mån
okt - dec
2019 3 mån
okt - dec
2018
12 mån
jan - dec
2019 12 mån
jan - dec
2018
Den löpande verksamheten
-1,0 -1,0 0,9 -6,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,9 1,8 5,3 6,4
Erhållen utdelning 0,0 0,0 27,1 0,0
Erhållen ränta 13,9 12,3 55,2 49,4
Erlagd ränta
Rörelseresultat
-11,3 -8,1 -38,7 -33,5
Betald inkomstskatt -4,0 -3,6 -13,4 -16,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -0,5 1,5 36,4 0,2
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 161,3 76,6 -105,2 -197,7
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -68,1 -57,8 -124,8 271,8
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 93,2 18,7 -229,9 74,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 92,7 20,2 -193,5 74,3
-39,5
Investeringsverksamheten
Kapitaltillskott till koncernbolag 0,0 -2,3 0,0 Återbetalning kapitaltillskott från koncernbolag 0,0 0,0 0,0 9,4
Investeringar i intressebolag 0,0 -0,5 -0,8 -2,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,0 -0,1 -0,7 -0,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1,0 -0,1 -2,0 -1,8
Förvärv av aktier och andelar 0,0 0,0 -18,6 0,0
Förändring av långfristiga lån till koncernbolag
Upptagen långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1,0
0,0
0,0 -50,1
-2,0
-55,1 13,1
-0,9
-9,9 -50,1
-2,0
-86,6
92,6 -34,9 -203,4 -12,3
-75,5 39,0 352,3 128,3
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
0,0 0,0 -132,7 -112,8
-75,5 39,0 219,6 15,5
17,2 4,1 16,2 3,2
3,4 0,4 4,5 1,3
Likvida medel vid periodens slut 20,6 4,5 20,6 4,5
Likvida medel
Kassa och bank 20,6 4,5 20,6 4,5
Likvida medel vid periodens början
20