CONVOCATORIA ASAMBLEA PARQUES DE LA ESTACION CAJICA CONSULTE AQUI | Page 44

Asamblea General ordinaria año 2017

PUERTAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL 3.600.000 300.000 -16.140.000 -12.540.000 -348% $ 3.600.000 $ 300.000 CUBIERTAS 7.200.000 600.000 -18.963.700 -11.763.700 -163% $ 3.200.000 $ 266.667 PLOMERIA 900.000 75.000 0 900.000 100 % $ 600.000 $ 50.000 MANTENIMIENTO ADOQUIN 1.200.000 100.000 0 1.200.000 100 % $ - $

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SISTEMA DE ACCESO AL CONJUNTO 0 0 -7.670.000 -7.670.000 100 % $ -

CITOFONIA 0 0 -3.306.000 -3.306.000 100 % $ -

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 120.000 10.000 -3.010.185 -2.890.185 -2408% $

- PROYECTOS FONDO RESERVA APROBADO ASAMBLEA $ 118.565.889 $ 9.880.491 Total MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 21.744.000 1.812.000 -87.882.725 -66.138.725 -304% $ 138.230.289 $ 11.519.191 ADECUACION E INSTALACION 0 $ - $

- BOMBILLOS 0 0 -681.203 -681.203 100 % $ 728.887 $ 60.741 INSTALACIONES ELECTRICAS 7.200.000 600.000 -23.018.419 -15.818.419 -220% $ 1.200.000 $ 100.000 ARREGLOS ORNAMENTALES 900.000 75.000 900.000 100 % $ - $

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REPARACIONES LOCATIVAS 600.000 50.000 600.000 100 % $ - $

- Total ADECUACION E INSTALACION 8.700.000 725.000 -23.699.622 -14.999.622 -172% $ 1.928.887 $ 160.741 DEPRECIACIONES 0 $ - $

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EQUIPO DE OFICINA 0 0 -543.984 -543.984 100 % $ - $ -

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 0 -3.470.832 -3.470.832 100 % $ - $ -

T ota l DEPRECIACIONES 0 0 -4.014.816 -4.014.816 100 % $ - $

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DIVERSOS 0 ACTIVIDADES SOCIALES Y CELEBRACIONES 1.200.000 100.000 -8.350 1.191.650 99 % $ 1.200.000 $ 100.000 ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 0 0 -325.673 -325.673 100 % $ 2.500.000 $ 208.333 FIESTA DE HALLOWEN 0 0 -757.200 -757.200 100 % $ 2.000.000 $ 166.667 GASTOS DE ASAMBLEA 5.700.000 475.000 -3.661.250 2.038.750 100 % $ 6.000.000 $ 500.000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 780.000 65.000 -1.011.180 -231.180 -30% $ 1.333.084 $ 111.090 UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3.600.000 300.000 -1.377.523 2.222.477 62 % $ 500.000 $ 41.667 TAXIS Y BUSES 420.000 35.000 -44.300 375.700 89 % - $ 70.620 - $ 5.885 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS 0 0 -66.000 -66.000 100 % $

- T ota l DIVERSOS 11.700.000 975.000 -7.251.476 4.448.524 38 % $ 13.462.464 $ 1.121.872 PROVISIONES 0 $ - $

- DETERIORO CARTERA -7.432.853 -7.432.853 -7.432.853 100 % - $ 7.953.153 - $ 662.763 FONDO DE IMPREVISTOS 0 0 0 0 % $ 11.068.268 $ 922.356 T ota l PROVISIONES -7.432.853 -7.432.853 0 % $ 11.068.268 $ 922.356 Total OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 495.536.736 41.294.728 -567.038.237 -71.501.501 -14% $ 663.602.750 $ 55.300.229 NO OPERACIONALES 0 $ - $

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FINANCIEROS 0 $ - $

- GASTOS BANCARIOS 7.920.000 660.000 -344.615 7.575.385 96 % $ 350.000 $ 29.167 COMISIONES BANCARIAS 0 0 -8.248.428 -8.248.428 100 % $ 8.500.000 $ 708.333 INTERESES 2.520.000 210.000 -166.776 2.353.224 93 % $ 178.450 $ 14.871 INTERESES POR MORA 0 0 -10.869 -10.869 100 % $ - $

- T ota l FINANCIEROS 10.440.000 870.000 -8.770.688 1.669.312 16 % $ 9.028.450 $ 752.371 Total NO OPERACIONALES 10.440.000 870.000 -8.770.688 1.669.312 16 % $ 9.028.450 $ 752.371 T ota l GAST OS 505.976.736 42.164.728 -575.808.925 -69.832.189 -14% $ 672.631.200 $ 56.052.600 Total general 10.119.540 843.295 -68.555.537 -58.436.002 -577% $ 672.631.200 $ 56.052.600

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Fondo de Imprevistos 10.119.540 843.295 10.119.540 $ -

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Excedentes del ejercicio 0 0 58.436.002 $ 0 $ 0

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VALOR DE LA CUOTA DE ADMINISTRACION PARA EL AÑO 2017