Asamblea General ordinaria año 2017 2016 2017
DESCRIPCION INGRESOS OPERACIONALES OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PRESUPUEST O ANUAL
PRESUPUEST O MENSUAL
T OT AL |
|
|
EJECUT ADO |
DIFERENCIA |
% |
PROYECT ADO ANUAL
PROYECT ADO MENSUAL
Cuota Ordinaria de Administración 574.560.000 47.880.000 574.560.000 0 0 % $ 636.048.000 $ 53.004.000 Contribución Parqueaderos $ 100.188.000 $ 8.349.000 Sanciones y Multas 0 0 12.394.000 12.394.000 100 % $
-
Intereses de Mora 0 0 13.376.028 13.375.028 100 % $ -
Contribución Parqueadero 0 0 78.141.087 78.141.087 100 % $ -
Contribución Salón Social 0 0 2.610.000 2.610.000 100 % $ -
Contribución Tarjetas 0 0 2.000 2.000 100 % $ -
Contribucion Tags 0 0 357.000 357.000 100 % $
- Total OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOC 574.560.000 47.880.000 681.440.115 106.879.115 19 % $ 736.236.000 $ 61.353.000 DEVOLUCIONES , REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS ( DB ) 0 $ - $
- DESCUENTO PRONTO PAGO CUOTAS DE ADMON -58.464.000 -4.872.000 -37.143.557 -21.320.443 36 % $ 63.604.800 $ 5.300.400 Total DEVOLUCIONES , REBAJAS Y DESCUENT -58.464.000 -4.872.000 -37.143.557 -21.320.443 36 % $ 63.604.800 $ 5.300.400 T ota l OPERACIONALES 516.096.000 43.008.000 644.296.558 128.199.558 25 % $ 672.631.200 $ 56.052.600 NO OPERACIONALES 0 $ - $
-
FINANCIEROS 0 $ - $ -
INTERESES 0 0 8.231 8.231 100 % $ - $ -
T ota l FINANCIEROS 0 0 8.231 8.634 100 % $ - $ -
DIVERSOS 0 $ - $ -
MAYOR VALOR CONSIGNADO 271 23 59.673 59.402 21920 % $ - $ -
T ota l DIVERSOS 271 23 59.673 59.402 21920 % $ - $ -
Total NO OPERACIONALES 271 23 67.904 67.904 25057 % $ - $
- T ota l INGRESOS 516.096.271 43.008.023 644.364.462 128.293.339 25 % $ 672.631.200 $ 56.052.600
$ - $ -
GAST OS 0 $ - $ -
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0 $ - $ -
HONORARIOS 0 $ - $
- REVISORÍA FISCAL 9.600.000 800.000 -9.292.000 308.000 3 % $ 10.272.000 $ 856.000 ASESORIA FINANCIERA 1.800.000 150.000 -1.800.000 0 0 % $ - $
- CONTABILIDAD 16.800.000 1.400.000 -16.800.000 0 0 % $ 17.976.000 $ 1.498.000 ADMINISTRACION 37.632.000 3.136.000 -33.277.600 4.354.400 12 % $ 40.266.240 $ 3.355.520 T ota l HONORARIOS 65.832.000 5.486.000 -61.169.600 4.662.400 7 % $ 68.514.240 $ 5.709.520 EQUIPO DE OFICINA 0 0 -40.000 -40.000 100 % $ 2.000.000 $ 166.667 Total EQUIPOS DE OFICINA 0 0 -40.000 -40.000 100 % $ 2.000.000 $ 166.667 SEGUROS 0 100 % $ - $
- ZONAS COMUNES 37.200.000 3.100.000 -15.370.375 21.829.625 59 % $ 37.200.000 $ 3.100.000 T ota l SEGUROS 37.200.000 3.100.000 -15.370.375 21.829.625 59 % $ 37.200.000 $ 3.100.000 SERVICIOS 0 $ - $
- SERVICIO DE ASEO 79.881.108 6.656.759 -79.912.308 -31.200 0 % $ 85.797.312 $ 7.149.776 SERVICIO DE VIGILANCIA 233.879.628 19.489.969 -235.226.641 -1.347.013 -1% $ 256.010.400 $ 21.334.200 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3.600.000 300.000 -863.820 2.736.180 76 % $ 960.000 $ 80.000 ENERGIA ELECTRICA 31.200.000 2.600.000 -42.002.110 -10.802.110 -35% $ 44.942.258 $ 3.745.188 TELEFONO 1.800.000 150.000 -1.953.216 -153.216 -9% $ 2.900.000 $ 241.667 CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS 0 0 -17.000 -17.000 100 % $ 200.000 $ 16.667 T ota l SERVICIOS 350.360.736 29.196.728 -359.975.095 -9.614.359 -3% $ 390.809.970 $ 32.567.497 GASTOS LEGALES 0 $ - $
- TRAMITES Y LICENCIAS 0 0 -197.175 -197.175 100 % $ 388.633 $ 32.386 OTROS 0 0 -4.500 -4.500 100 % $ - $
- Total GASTOS LEGALES 0 0 -201.675 -201.675 100 % $ 388.633 $ 32.386 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SHUT 840.000 70.000 -303.500 536.500 64 % $ 1.450.000 $ 120.833 ZONAS COMUNES 0 0 -31.397.540 -31.397.540 100 % $ - $
-
JARDINERIA 3.600.000 300.000 -5.521.300 -1.921.300 -53% $ 3.600.000 $ 300.000 MTTO EQUIPO HIDRONEUMATICO 1.200.000 100.000 -444.500 755.500 63 % $ 3.360.000 $ 280.000 REPUESTOS MOTOBOMBAS 600.000 50.000 -720.000 -120.000 -20% $ 770.400 $ 64.200 MANTENIMIENTO TANQUES 1.200.000 100.000 -406.000 794.000 66 % $ 1.800.000 $ 150.000 MANTENIMIENTO ASENSOR 1.284.000 107.000 1.284.000 100 % $ 1.284.000 $ 107.000