Asamblea General ordinaria año 2017 2016 2017
DESCRIPCION INGRESOS OPERACIONALES OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PRESUPUEST O ANUAL
PRESUPUEST O MENSUAL
T OT AL |
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EJECUT ADO |
DIFERENCIA |
% |
PROYECT ADO ANUAL
PROYECT ADO MENSUAL
Cuota Ordinaria de Administración 574.560.000 47.880.000 574.560.000 0 0 % $ 636.048.000 $ 53.004.000 Contribución Parqueaderos $ 100.188.000 $ 8.349.000 Sanciones y Multas 0 0 12.394.000 12.394.000 100 % $
-
Intereses de Mora 0 0 13.376.028 13.375.028 100 % $-
Contribución Parqueadero 0 0 78.141.087 78.141.087 100 % $-
Contribución Salón Social 0 0 2.610.000 2.610.000 100 % $-
Contribución Tarjetas 0 0 2.000 2.000 100 % $-
Contribucion Tags 0 0 357.000 357.000 100 % $
- Total OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOC 574.560.000 47.880.000 681.440.115 106.879.115 19 % $ 736.236.000 $ 61.353.000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS( DB) 0 $- $
- DESCUENTO PRONTO PAGO CUOTAS DE ADMON-58.464.000-4.872.000-37.143.557-21.320.443 36 % $ 63.604.800 $ 5.300.400 Total DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENT-58.464.000-4.872.000-37.143.557-21.320.443 36 % $ 63.604.800 $ 5.300.400 T ota l OPERACIONALES 516.096.000 43.008.000 644.296.558 128.199.558 25 % $ 672.631.200 $ 56.052.600 NO OPERACIONALES 0 $- $
-
FINANCIEROS 0 $- $-
INTERESES 0 0 8.231 8.231 100 % $- $-
T ota l FINANCIEROS 0 0 8.231 8.634 100 % $- $-
DIVERSOS 0 $- $-
MAYOR VALOR CONSIGNADO 271 23 59.673 59.402 21920 % $- $-
T ota l DIVERSOS 271 23 59.673 59.402 21920 % $- $-
Total NO OPERACIONALES 271 23 67.904 67.904 25057 % $- $
- T ota l INGRESOS 516.096.271 43.008.023 644.364.462 128.293.339 25 % $ 672.631.200 $ 56.052.600
$- $-
GAST OS 0 $- $-
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0 $- $-
HONORARIOS 0 $- $
- REVISORÍA FISCAL 9.600.000 800.000-9.292.000 308.000 3 % $ 10.272.000 $ 856.000 ASESORIA FINANCIERA 1.800.000 150.000-1.800.000 0 0 % $- $
- CONTABILIDAD 16.800.000 1.400.000-16.800.000 0 0 % $ 17.976.000 $ 1.498.000 ADMINISTRACION 37.632.000 3.136.000-33.277.600 4.354.400 12 % $ 40.266.240 $ 3.355.520 T ota l HONORARIOS 65.832.000 5.486.000-61.169.600 4.662.400 7 % $ 68.514.240 $ 5.709.520 EQUIPO DE OFICINA 0 0-40.000-40.000 100 % $ 2.000.000 $ 166.667 Total EQUIPOS DE OFICINA 0 0-40.000-40.000 100 % $ 2.000.000 $ 166.667 SEGUROS 0 100 % $- $
- ZONAS COMUNES 37.200.000 3.100.000-15.370.375 21.829.625 59 % $ 37.200.000 $ 3.100.000 T ota l SEGUROS 37.200.000 3.100.000-15.370.375 21.829.625 59 % $ 37.200.000 $ 3.100.000 SERVICIOS 0 $- $
- SERVICIO DE ASEO 79.881.108 6.656.759-79.912.308-31.200 0 % $ 85.797.312 $ 7.149.776 SERVICIO DE VIGILANCIA 233.879.628 19.489.969-235.226.641-1.347.013-1% $ 256.010.400 $ 21.334.200 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3.600.000 300.000-863.820 2.736.180 76 % $ 960.000 $ 80.000 ENERGIA ELECTRICA 31.200.000 2.600.000-42.002.110-10.802.110-35% $ 44.942.258 $ 3.745.188 TELEFONO 1.800.000 150.000-1.953.216-153.216-9% $ 2.900.000 $ 241.667 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0 0-17.000-17.000 100 % $ 200.000 $ 16.667 T ota l SERVICIOS 350.360.736 29.196.728-359.975.095-9.614.359-3% $ 390.809.970 $ 32.567.497 GASTOS LEGALES 0 $- $
- TRAMITES Y LICENCIAS 0 0-197.175-197.175 100 % $ 388.633 $ 32.386 OTROS 0 0-4.500-4.500 100 % $- $
- Total GASTOS LEGALES 0 0-201.675-201.675 100 % $ 388.633 $ 32.386 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SHUT 840.000 70.000-303.500 536.500 64 % $ 1.450.000 $ 120.833 ZONAS COMUNES 0 0-31.397.540-31.397.540 100 % $- $
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JARDINERIA 3.600.000 300.000-5.521.300-1.921.300-53% $ 3.600.000 $ 300.000 MTTO EQUIPO HIDRONEUMATICO 1.200.000 100.000-444.500 755.500 63 % $ 3.360.000 $ 280.000 REPUESTOS MOTOBOMBAS 600.000 50.000-720.000-120.000-20% $ 770.400 $ 64.200 MANTENIMIENTO TANQUES 1.200.000 100.000-406.000 794.000 66 % $ 1.800.000 $ 150.000 MANTENIMIENTO ASENSOR 1.284.000 107.000 1.284.000 100 % $ 1.284.000 $ 107.000