CONVOCATORIA ASAMBLEA PARQUES DE LA ESTACION CAJICA CONSULTE AQUI | Page 25

514514 PLOMERIA 900.000 0 900.000 100 % 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.200.000 0 1.200.000 100 % 514516 SISTEMA DE ACCESO AL CONJUNTO 0 7.670.000 -7.670.000 ( 100 %) 514517 CITOFONIA 0 3.306.000 -3.306.000 ( 100 %)
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
120.000
3.010.185
-2.890.185
( 2.408 %)
Total MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
21.744.000
87.882.725
-66.138.725
( 304 %)
ADECUACION E INSTALACION
515001 BOMBILLOS 0 681.203 -681.203 ( 100 %) 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 7.200.000 23.018.419 -15.818.419 ( 220 %) 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 900.000 0 900.000 100 %
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
600.000
0
600.000
100 %
Total ADECUACION E INSTALACION
8.700.000
23.699.622
-14.999.622
( 172 %)
DEPRECIACIONES
516015 EQUIPO DE OFICINA 0 543.984 -543.984 ( 100 %)
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
0
3.470.832
-3.470.832
( 100 %)
Total DEPRECIACIONES
0
4.014.816
-4.014.816
( 100 %)
DIVERSOS
519521 ACTIVIDADES SOCIALES Y CELEBRACIONES 1.200.000 8.350 1.191.650 99 % 51952101 ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 0 325.673 -325.673 ( 100 %) 51952103 FIESTA DE HALLOWEN 0 757.200 -757.200 ( 100 %) 519522 GASTOS DE ASAMBLEA 5.700.000 3.661.250 2.038.750 36 % 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 780.000 1.011.180 -231.180 ( 30 %) 519530 UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3.600.000 1.377.523 2.222.477 62 % 519545 TAXIS Y BUSES 420.000 44.300 375.700 89 %
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
0
66.000
-66.000
( 100 %)
Total DIVERSOS
11.700.000
7.251.476
4.448.524
38 %
PROVISIONES
519901 DETERIORO DE CARTERA 0 7.432.853 -7.432.853 ( 100 %)
519906 FONDO DE IMPREVISTOS
0
0
0
0 %
Total PROVISIONES
0
7.432.853
-7.432.853
( 100 %)
Total OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
495.536.736
567.038.237
-71.501.501
( 14 %)
NO OPERACIONALES FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 7.920.000 344.615 7.575.385 96 % 53051501 COMISIONES BANCARIAS 0 8.248.428 -8.248.428 ( 100 %) 530520 INTERESES 2.520.000 166.776 2.353.224 93 %
530522 INTERESES POR MORA
0
10.869
-10.869
( 100 %)
Total FINANCIEROS
10.440.000
8.770.688
1.669.312
16 %
Total NO OPERACIONALES
10.440.000
8.770.688
1.669.312
16 %
Total GASTOS
505.976.736
575.808.925
-69.832.189
( 14 %)
Resultados del Ejercicio
10.119.535
68.555.537
-58.436.002
( 577 %)
Fondo de imprevistos 2016 10.119.535 10.119.535 Excedente del Ejercicio 0 58.436.002