CONVOCATORIA ASAMBLEA PARQUES DE LA ESTACION CAJICA CONSULTE AQUI | Page 24

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE LA ESTACION- PROPIEDAD HORIZONTAL Presupuesto entre el 1 Enero 2016 y 31 Diciembre 2016
Nombre Cuenta
Presupuesto
Ejecutado
Diferencia
Porcentaje
INGRESOS OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS ,
41701001 Cuota Ordinaria de Administración 574.560.000 574.560.000 0 0 % 41701003 Sanciones y Multas 0 12.394.000 -12.394.000 ( 100 %) 41701004 Intereses de Mora 0 13.376.028 -13.376.028 ( 100 %) 41701005 Contribución Parqueadero 0 78.141.087 -78.141.087 ( 100 %) 41701006 Contribución Salón Social 0 2.610.000 -2.610.000 ( 100 %) 41701007 Contribución Tarjetas 0 2.000 -2.000 ( 100 %)
41701010 Contribucion Tags
0
357.000
-357.000
( 100 %)
Total OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS ,
574.560.000
681.440.115
-106.880.115
( 19 %)
DEVOLUCIONES , REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS ( DB )
417505 DESCUENTO PRONTO PAGO CUOTAS DE ADMON
-58.464.000
-37.143.557
-21.320.443
36 %
Total DEVOLUCIONES , REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
-58.464.000
-37.143.557
-21.320.443
36 %
Total OPERACIONALES
516.096.000
644.296.558
-128.200.558
( 25 %)
NO OPERACIONALES FINANCIEROS
421005 INTERESES
0
8.231
-8.231
( 100 %)
Total FINANCIEROS
0
8.231
-8.231
( 100 %)
DIVERSOS
429581 MAYOR VALOR CONSIGNADO
271
59.673
-59.402 ( 21.920 %)
Total DIVERSOS
271
59.673
-59.402 ( 21.920 %)
Total NO OPERACIONALES
271
67.904
-67.633 ( 24.957 %)
Total INGRESOS
516.096.271
644.364.462
-128.268.191
( 25 %)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION HONORARIOS
511010 REVISORÍA FISCAL 9.600.000 9.292.000 308.000 3 % 511030 ASESORIA FINANCIERA 1.800.000 1.800.000 0 0 % 511031 CONTABILIDAD 16.800.000 16.800.000 0 0 %
511032 ADMINISTRACION
37.632.000
33.277.600
4.354.400
12 %
Total HONORARIOS
65.832.000
61.169.600
4.662.400
7 %
ARRENDAMIENTOS
512020 EQUIPO DE OFICINA
0
40.000
-40.000
( 100 %)
Total ARRENDAMIENTOS
0
40.000
-40.000
( 100 %)
SEGUROS
513001 ZONAS COMUNES
37.200.000
15.370.375
21.829.625
59 %
Total SEGUROS
37.200.000
15.370.375
21.829.625
59 %
SERVICIOS
51350501 SERVICIO DE ASEO 79.881.108 79.912.308 -31.200 ( 0 %) 51350502 SERVICIO DE VIGILANCIA 233.879.628 235.226.641 -1.347.013 ( 1 %) 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3.600.000 863.820 2.736.180 76 % 513530 ENERGIA ELECTRICA 31.200.000 42.002.110 -10.802.110 ( 35 %) 513535 TELEFONO 1.800.000 1.953.216 -153.216 ( 9 %)
513540 CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS
0
17.000
-17.000
( 100 %)
Total SERVICIOS
350.360.736
359.975.095
-9.614.359
( 3 %)
GASTOS LEGALES
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0 197.175 -197.175 ( 100 %)
514095 OTROS
0
4.500
-4.500
( 100 %)
Total GASTOS LEGALES
0
201.675
-201.675
( 100 %)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514501 SHUT 840.000 303.500 536.500 64 % 514502 ZONAS COMUNES 0 31.397.540 -31.397.540 ( 100 %) 514503 JARDINERIA 3.600.000 5.521.300 -1.921.300 ( 53 %) 514504 MTTO EQUIPO HIDRONEUMATICO 1.200.000 444.500 755.500 63 % 514506 REPUESTOS MOTOBOMBAS 600.000 720.000 -120.000 ( 20 %) 514507 MANTENIMIENTO TANQUES 1.200.000 406.000 794.000 66 % 514508 MANTENIMIENTO ASENSOR 1.284.000 0 1.284.000 100 % 514511 PUERTAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL 3.600.000 16.140.000 -12.540.000 ( 348 %) 514513 CUBIERTAS 7.200.000 18.963.700 -11.763.700 ( 163 %)