Realisatie 2010
Specificatie kosten beheer en administratie (vervolg)
Documentatie en vakliteratuur
48
Administratiekosten
1.013
Bank- en rentekosten
85
Catering
177
Kosten internet
0
Computerkosten
225
Koerierskosten
0
6.652
Overige
Accountantskosten
17.065
Interim boekhoudkundig medewerker
1.500
Bestuurskosten
742
Representatie
2.277
Kas- en betalingsverschillen
42
21.626
Afschrijvingen
Afschrijving inventaris
419
Afschrijving software
693
1.112
134.707
Begroting 2010
Realisatie 2009
107
609
85
208
153
1.119
98
7.567
28
513
28
100
17
499
68
2.823
15.000
0
527
105
0
15.632
17.307
0
1.470
495
0
19.272
324
973
1.297
70
258
328
128.870
102.682
Specificatie kosten werving baten
1
2
Eigen
Aandeel
fondsen-werving
acties derden
Kosten CBF-Keur en VFI
Reis- en verblijfkosten
Publicatie/communicatie
Verzendkosten mailing
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
3
Subsidies
4
Beleggingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.334
0
4.791
0
14.363
408
933
156
25.985
0
0
0
0
16.130
460
1.048
175
17.813
0
0
0
0
4.608
132
299
50
5.089
Totaal 2010 (1+2+3+4)
Begroting 2010
Totaal 2009
8.500
500
3.460
1.000
19.700
458
1.630
204
35.452
2.591
218
5.475
1.194
16.746
213
824
103
27.364
werknemer per project wordt bijgehouden. De zakelijk leider is niet begroot onder beheer en administratie maar onder Open Huis,
Kosten CBF-Keur en VFI
5.334
Reis- en verblijfkosten
0
Publicatie/communicatie
4.791
Verzendkosten mailing
0
Personeelskosten
35.101
Huisvestingskosten
1.000
Kantoorkosten
2.280
Afschrijvingen
381
48.887
echter in januari en februari zijn enkel werkzaamheden voor beheer en administratie verricht. En lopende het jaar werd een assistent-
De personeelskosten zijn op basis van de urenadminstratie verdeeld naar kosten eigen fondsenwerving, aandeel acties derden en
officemanager in dienst genomen.
subsidies. De Vrolijkheid heeft lage kosten voor eigen fondsenwerving omdat het relatief goedkoper is om subsidies voor
projectfinanciering te werven dan donateurs.
De huisvestings en kantoorkosten worden naar rato van het aantal medewerkers en personeelskosten; verdeeld naar de projecten.
Toelichting bij de doorbelaste kosten:
De personeelskosten worden direct toegerekend aan de doelstelling aan de hand van de maandelijkse urenregistratie die voor elke
Van de uitgaven voor communicatie wordt een deel doorbelast aan fondsenwerving. Dit gebeurt aan de hand van de urenregistratie
van de medewerkers. Een deel van de kosten voor communicatiemiddelen wordt toegerekend aan fondsenwerving. Omdat deze
middelen ook een fondsenwervend effect hebben.
76
77