Toelichting op de staat van baten en lasten
2010
Specificatie Baten
Realisatie 2010
2009
Begroting 2010
Realisatie 2009
110.000
80.000
50.000
20.000
60.000
116.500
15.000
28.000
15.000
23.000
30.000
25.000
10.000
7.500
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
50.000
20.000
60.000
37.802
14.061
28.361
14.350
22.613
25.000
30.000
0
0
0
0
1.000
2.000
20.000
-14.619
6.000
20.000
2.000
4.248
595.000
432.816
Baten eigen fondsenwerving
– donaties & giften
Menzis
110.000
Ahold
125.590
Rabobank Foundation
50.000
Rabobank Foundation Klantenfonds
20.000
Stichting Eureko Achmea Foundation
60.000
Giften van bedrijven
34.391
Giften van kerken en maatschappelijke organisaties
30.160
Giften van particulieren
27.498
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
23.250
Regionale donaties
21.666
Sint Laurens Fonds
15.000
Nolte Stichting
10.000
Fiep Westendorp Foundation
10.000
Women Win
7.500
Kerk in Actie
5.000
Stichting Charitief fonds De Grez-Mahie
2.500
Maria Stroot Fonds
0
Roode of Burgerweeshuis
0
Anoniem Fonds
0
Correctie op voorgaande jaren
0
Bisdom Rotterdam
0
PIN/ Konfederatie Nederlandse Religieuzen
0
KfHeinfonds
0
Soroptimisten / Cordaid
0
552.555
De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit:
Nog te ontvangen facturen
73.964
62.840
Nog te betalen kosten
1.164
0
Nog te betalen vakantiegeld
17.428
11.045
92.556
73.885
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Rechten
Met verschillende fondsen en bedrijven is zoals gezegd
overeengekomen dat zij voor een aantal jaren mee investeren
in bijzondere projecten. Het gaat hier om toezeggingen van
de Nationale Postcode Loterij, Stichting Kinderpostzegels,
Ahold, Eureko Achmea Foundation, Rabobank Foundation,
Sint Laurensfonds, gemeente Smallingerland, Prins Bernard
Cultuurfonds en Kerk in Actie.
Daarnaast hebben regionale fondsen, gemeenten en
bedrijven in 2010 toezeggingen voor 2011 gedaan voor in
totaal € 82.235.
Voor 2011 bedraagt het totaal toegezegde bijdragen
€ 906.235 en voor 2012, 2013, 2014 en 2015 is dit
respectievelijk € 600.000, € 540.000, € 60.000 en
€ 65.000.
Verplichtingen
Het huurcontract voor de ruimte aan de Singel 46-48 loopt
tot en met 28 februari 2012. Het contract voor een tweede
locatie aan de Singel 54, bedoeld voor De Werkelijkheid, het
nieuwe project in samenwerking met VluchtelingenWerk en
UAF, loopt vanaf februari 2010 nieuwe project in samen
werking met VluchtelingenWerk en UAF, loopt vanaf februari
2010 tot en met februari 2012.
De huur (inclusief servicekosten en pandbeheer) bedraagt
ongeveer € 7.200 per kwartaal.
De toename van de inkomsten ten opzichte van 2009 komt vooral van Menzis a € 110.000. Een tweede bijdrage van Menzis, bestemd
voor het volgend jaar werd wel in 2010 ontvangen maar wordt als inkomsten 2011 verantwoord. Ahold deed een extra bijdrage van
€ 30.000. De regionale fondsenwerving, via onder andere bedrijven, was hoger begroot dan gerealiseerd.
Baten uit acties derden
Nationale Postcode Loterij (extra projectbijdrage)
1.375.920
Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage)
500.000
War Child
25.000
VluchtelingenWerk Nederland
23.878
Oranje Fonds
1.050
Stichting Kinderpostzegels
0
Prins Bernhard Cultuurfonds
0
1.925.848
0
500.000
50.000
0
0
0
0
0
500.000
50.000
20.000
0
40.000
20.000
550.000
630.000
De toename ten opzichte van vorig jaar komt door de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor het project De Werkelijkheid wat
zal zal plaatsvinden vanaf 2010 tot en met juni 2013. De volledige bijdrage werd reeds bij aanvang van dit project ontvangen. Naast
70
deze bijdrage ontvangt de Vrolijkheid sinds 2009 ook een jaarlijkse bijdrage van € 500.000 per jaar.