Activa
Passiva
2010
Vorderingen
Nog te ontvangen subsidies overheden
Europees Vluchtelingenfonds
63.508
Provincie Limburg
20.000
Provincie Groningen
19.500
Gemeente Tytsjerksteradiel
3.000
Gemeente Gilze en Rijen
3.000
Gemeente Delfzijl
2.200
Provincie Zeeland
1.250
Gemeente Hof van Twente
1.000
Gemeente Groningen
500
DMO Utrecht
0
Pantar Amsterdam
0
Gemeente Oisterwijk
0
Totaal subsidies overheden
113.958
2009
121.269
20.000
20.000
3.000
3.000
0
5.000
0
0
45.000
11.372
750
229.391
Ten opzichte van 2009 zijn de vorderingen afgenomen. In 2009 was een
2010
Nog te ontvangen bijdragen
Stichting Eureko Achmea Foundation
60.000
Fiep Westendorp Foundation
10.000
Kerk in Actie
5.000
Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA)
3.000
Stichting Charitatief fonds
De Grez-Mahie
2.500
Rabobank Foundation
0
Rabobank Foundation Klantenfonds
0
Regionale kantoren Rabobank
0
Hageman
0
KfHein fonds
0
Totaal nog te ontvangen bijdragen
80.500
2009
0
0
0
8.500
0
50.000
20.000
5.500
2.500
2.000
88.500
Deze nog te ontvangen bijdragen zijn nagenoeg gelijk gebleven.
loonkostensubsidie nog niet betaald, die werd in 2010 pas ontvangen.
Daarnaast is het project was deels gefinancierd wordt door het het
Europees Vluchtelingenfonds ten opzichte van 2009 kleiner.
Nog te ontvangen bijdragen uit acties derden
VluchtelingenWerk Nederland
23.000
War Child
0
Prins Bernhard Cultuurfonds
0
Stichting Kinderpostzegels
0
Totaal subsidies overheden
23.000
0
50.000
20.000
8.000
78.000
De afname wordt verklaard doordat de betaling van War Child in het
projectjaar heeft plaatsgevonden. Ook in 2010 heeft het Prins Bernard
Cultuurfonds een bijdrage toegezegd, te weten voor jongerenactiviteiten
met musea. Dit was gepland voor 2010 maar is uitgesteld naar 2011.
Vorderingen en overlopende activa
Verzekeringen
302
Werkvoorschotten
3.018
Huur kantoor januari 2010
2.389
Abonnementen volgend jaar
1.314
Waarborgsommen huur
2.367
Rente 2010
23.022
Overigen
1.596
Totaal vooruitbetaalde kosten
34.008
Liquide middelen
ING; rentemeerrekening
1.338.889
ING; rekening-courant
49.322
ING; giftenrekening
17.513
ING; regiorekeningen
1.284
1.407.008
1.675
1.777
793
379
787
0
366
2010
2009
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Begin dit jaar
245.280 100.745
Toevoeging /onttrekking
0 144.535
Resultaat boekjaar
0
0
Eind verslagjaar
245.280 245.280
Bestemmingsreserve
Dit betreft de reserve financiering activa ten behoeve van de
doelstelling
Begin dit jaar
180.000
81.737
Onttrekking
99.649
0
Toevoeging
0
98.263
Eind verslagjaar
80.351 180.000
Bestemmingsfonds
Nationale Postcode Loterij
(inzake Project De Werkelijkheid)
1.074.201
0
Ahold BV
0
55.000
Prins Bernard Cultuurfonds
0
5.000
Provincie Limburg
0
9.500
Stichting Generaal Pardon
0
3.500
1.074.201
73.000
Totaal reserves en fondsen
1.399.832 498.280
Verloopstaat bestemmingsfondsen
Stand per 31 december 2009
Ahold BV
55.000
Prins Bernard Cultuurfonds
5.000
Provincie Limburg
9.500
Stichting Generaal Pardon
3.500
73.000
Mutaties
Nationale Postcode Loterij
(inzake Project De Werkelijkheid)
1.074.201
Ahold BV
-55.000
Prins Bernard Cultuurfonds
-5.000
Provincie Limburg
-9.500
Stichting Generaal Pardon
-3.500
1.001.201
Stand per 31 december 2010
Nationale Postcode Loterij
(inzake Project De Werkelijkheid)
1.074.201
1.074.201
Schulden op korte termijn
2010
2009
worden ingezet voor de doelstelling. Bij tegenvallende inkomsten
Vooruitontvangen donaties
115.000
Schulden aan belastingdienst
12.753
Crediteuren
64.546
Overige schulden en overlopende passiva 92.556
Totaal kortlopende schulden
284.855
fondsenwerving in 2011 kan ook op de continuïteitsreserve een beroep
De vooruitontvangen donaties betreffen Menzis € 110.000 en de
worden gedaan. Zo kunnen we garanderen dat we in 2011 2010 onze
gemeente Alkmaar € 5.000. Deze bijdragen zijn bestemd voor (ouder-
activiteiten in alle asielzoekerscentra te kunnen werken. De activiteiten en
kind)activiteiten in 2011. Omdat de Vrolijkheid ook in 2010 meer en grotere
kosten waarvoor bestemmingsfondsen werden gemaakt in 2009, hebben
projecten heeft kunnen uitvoeren, is het aantal crediteuren en
in zijn geheel plaatsgevonden in 2010.
verplichtingen per 31 december toegenomen.
De bijdrage van Menzis voor € 110.000 is verantwoord als vooruit
Van de inkomsten in 2010 is € 1.074.201 in het bestemmingsfonds De
5.777
Werkelijkheid ondergebracht, € 99.650 is onttrokken aan de
bestemmingsreserve.
De bestemmingsreserve en het bestemmingsfonds zullen in 2011 direct
253.890
339
1.072
1.358
256.658
De liquide middelen zijn € 1.150.350 hoger dan vorig jaar doordat er in
ontvangen bedragen. Deze donatie is wel in 2010 ontvangen maar wordt
2010 fors meer bijdragen gerealiseerd zijn, die voor het grootste deel
in 2011 verantwoord.
opgenomen zijn in het bestemmingsfonds dekking van de projectkosten
voor De Werkelijkheid in 2011, 2012 en 2013. De Nationale Postcode
Loterij heeft de bijdrage voor de gehele duur van het project € 1.375.810
bij aanvang het project in 2010 al overgemaakt. Ook heeft Menzis haar
bijdrage voor het Ouder-kindproject in 2011 reeds in 2010 overgemaakt,
te weten € 110.000.
68
69
33.000
9.403
51.666
73.885
167.954