JAARREKENING
Staat van Baten en Lasten
Realisatie 2010
Begroting 2010 Herziene Begroting 2010
Balans
Activa
2010
2009
Passiva
2010
Materiële vaste activa
Reserves en fondsen Reserves
Bedrijfsmiddelen
26.213
7.908
Continuïteitsreserve
245.280
Direct in gebruik voor de doelstelling
0
0
Bestemmingsreserve
80.351
26.213
7.908
325.631
Vorderingen
Bestemmingsfondsen
1.074.201
Subsidies overheden
113.958 229.391
1.399.832
Bijdragen uit acties derden
23.000 78.000
Overige bijdragen
80.500 88.500
Overige vorderingen en
Schulden op korte termijn
overlopende activa
34.008
5.777
Vooruit ontvangen bijdragen
115.000
Schulden aan leveranciers
251.466 401.668
en handelscrediteuren
64.546
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
12.753
Liquide Middelen
1.407.008 256.658
Overige schulden en
overlopende passiva
92.556
Totaal Activa
1.684.687 666.234
Totaal Passiva
284.855
1.684.687
2009
245.280
180.000
425.280
73.000
498.280
33.000
51.666
9.403
73.885
167.954
666.234
Toelichting: Het balanstotaal is substantieel hoger dan per 31 december 2009, omdat de bijdrage voor het driejarige project De Werkelijkheid van de
Nationale Postcode Loterij in 2010 in zijn geheel is overgemaakt en dus gereserveerd. Het ontvangen bedrag op een spaarrekening is gestald.
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
552.555
595.000
558.928
Baten uit acties derden
1.925.848
550.000
2.019.420
Subsidies overheden en anderen
175.657
173.000
166.554
Baten beleggingen
23.061
2.000
24.039
Som der baten
2.677.121
1.320.000
2.768.941
Lasten
Besteed aan doelstelling
1. Open Huis / activiteiten in de regio’s
662.769
824.841
581.522
2. Methodiek en trainingen
66.297
119.095
65.055
3. Communicatie en events
114.831
150.180
105.157
4. Jongerenproject
97.315
119.443
115.139
5. Ouder-kindproject
117.973
122.119
115.643
6. Vrolijkheidsmonitor
231.071
0
209.918
7. De Werkelijkheid
301.720
0
545.678
8. Projecten t.b.v. Doelstelling 2009
0
0
0
1.591.975
1.335.678
1.738.112
Realisatie 2009
432.816
630.000
421.623
10.914
1.495.353
0
0
0
0
0
0
0
1.059.509
1.059.509
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
25.985
16.005
8.220
Kosten acties derden
17.813
14.794
22.351
Kosten subsidies
5.089
4.653
2.538
48.887
35.452
33.109
12.494
8.328
6.542
27.364
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
134.707
128.870
111.698
134.707
128.870
111.698
102.682
102.682
Som der bedrijfslasten
1.775.569
1.500.000
1.882.919
Resultaat
901.552
-180.000
886.022
Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
0
0
0
Bestemmingsreserve
-99.649
-253.000
55.780
Herwaarderingsreserve
0
0
0
Overige reserves
0
0
0
Bestemmingsfondsen
1.001.201
73.000
830.242
901.552
-180.000
886.022
1.189.555
305.798
144.535
98.263
0
0
63.000
305.798
Het onderdeel Open Huis/ activiteiten in regio’s is lager dan begroot. Dit komt omdat het project Vrolijkheidsmonitor later in het jaar apart is
opgenomen in de begroting, omdat dit project apart gefinancierd wordt door het Europees Vluchtelingenfonds, een toekenning die na het opstellen van
de begroting is gekomen.
Aan de bestemmingsreserve is in 2010 € 99.649 onttrokken, het restant € 80.351 wordt ingezet voor de doelstelling in 2011 en 2012.
Daarnaast betreft het bestemmingsfonds het driejarige project De Werkelijkheid dat loopt t/m 2013. De continuïteitsreserve is gelijk gebleven met 2009.
64
65