UNIDAD DE TESORERÍA
INFORMACIÓN DEL ÁREA
La Unidad de Tesorería es responsable del patrimonio económico , así como de los recursos económicos y financieros que administra , el cual está a cargo de un Especialista en Tesorería , que es el encargado controlar y ejecutar los fondos asignados de acuerdo a la Ley de Tesorería , Directivas y Resoluciones Directorales vigentes y con la debida autorización del Director General de Administración .
Actualmente la oficina está a cargo del C . P . C . Edgar Gustavo Cárdenas Ruiz , quien se desempeña como Tesorero y cuenta con el apoyo de su asistente , la Srta . Edelvina Goicochea Huari .
FUNCIONES Son las siguientes : Jefe de la Unidad de Tesorería
• Control diario de los ingresos que se recauda por los diferentes conceptos de acuerdo al TUPA de la Universidad .
• Revisión , verificación y giro de los diferentes expedientes SIAF ; así como la emisión de cheques .
• Preparación de informes relacionada con las operaciones en tesorería y las acciones a tomar .
• Deposito diario en el Banco de la Nación de los ingresos recaudados .
• Compromiso en el Sistema SIAF de los viáticos asignados por las diversas actividades que realizan todas las unidades .
• Custodia y control de los diferentes Valores y Cartas Fianzas .
• Recepcionar y controlar las actividades de giro por transferencias del Gobierno Central- Tesoro Público .
• Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne el Jefe de la Dirección General de Administración .
El CPC . Edgar Cárdenas Ruiz , Tesorero , y la Srta . Edelvina Goicochea labora en la Unidad de Tesorería de la Universidad Nacional de Cañete .
Asistente de la Unidad de Tesorería
• Apoyo en recepción y ordenamiento de documentos recibidos .
• Apoyo en la revisión de documentos sustentarios que contengan los comprobantes de pagos emitidos por el SIAF-SP
• Registro de viáticos
• Registro de comprobantes de pago
• Encargada de la recaudación de ingresos , que son captados en la caja de la unidad de tesorería y sus respectivos reportes de ingresos por centros de producción .
• Registro de ingresos en el sistema integrado de administración – SIAF .
• Transferencia de los recursos directamente recaudados a la cuenta única de tesoro público .
• Realizar devoluciones mediante T-6
• Otras labores de apoyo relacionado con la unidad de tesorería de la UNDC .
LOGROS
• Elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de la UNDC . A a la fecha se tiene las conciliaciones al mes de Octubre del 2016 .
• Emisión de cheques para pagos a proveedores de la UNDC , en avance al 75 % en los pagos a proveedores , encargos , reembolsos , viáticos a terceros y los pagos por contribuciones a AFPs .
• Emisión de giros mediante CCI en el SIAF para pagos a proveedores de la UNDC en avance al 75 % a la fecha , considerando que dentro de cada expediente se realizan varios giros .
• Libros contables bancarios para la oportuna información al 75 % debido al desarrollo de las actividades y solicitud de información .
• Elaboración de cartas ordenes electrónicas de pagos también al 75 %, en avance de pagos al personal y viáticos .
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