UNIDAD DE TESORERÍA
INFORMACIÓN DEL ÁREA
La Unidad de Tesorería es responsable del patrimonio económico, así como de los recursos económicos y financieros que administra, el cual está a cargo de un Especialista en Tesorería, que es el encargado controlar y ejecutar los fondos asignados de acuerdo a la Ley de Tesorería, Directivas y Resoluciones Directorales vigentes y con la debida autorización del Director General de Administración.
Actualmente la oficina está a cargo del C. P. C. Edgar Gustavo Cárdenas Ruiz, quien se desempeña como Tesorero y cuenta con el apoyo de su asistente, la Srta. Edelvina Goicochea Huari.
FUNCIONES Son las siguientes: Jefe de la Unidad de Tesorería
• Control diario de los ingresos que se recauda por los diferentes conceptos de acuerdo al TUPA de la Universidad.
• Revisión, verificación y giro de los diferentes expedientes SIAF; así como la emisión de cheques.
• Preparación de informes relacionada con las operaciones en tesorería y las acciones a tomar.
• Deposito diario en el Banco de la Nación de los ingresos recaudados.
• Compromiso en el Sistema SIAF de los viáticos asignados por las diversas actividades que realizan todas las unidades.
• Custodia y control de los diferentes Valores y Cartas Fianzas.
• Recepcionar y controlar las actividades de giro por transferencias del Gobierno Central- Tesoro Público.
• Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne el Jefe de la Dirección General de Administración.
El CPC. Edgar Cárdenas Ruiz, Tesorero, y la Srta. Edelvina Goicochea labora en la Unidad de Tesorería de la Universidad Nacional de Cañete.
Asistente de la Unidad de Tesorería
• Apoyo en recepción y ordenamiento de documentos recibidos.
• Apoyo en la revisión de documentos sustentarios que contengan los comprobantes de pagos emitidos por el SIAF-SP
• Registro de viáticos
• Registro de comprobantes de pago
• Encargada de la recaudación de ingresos, que son captados en la caja de la unidad de tesorería y sus respectivos reportes de ingresos por centros de producción.
• Registro de ingresos en el sistema integrado de administración – SIAF.
• Transferencia de los recursos directamente recaudados a la cuenta única de tesoro público.
• Realizar devoluciones mediante T-6
• Otras labores de apoyo relacionado con la unidad de tesorería de la UNDC.
LOGROS
• Elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de la UNDC. A a la fecha se tiene las conciliaciones al mes de Octubre del 2016.
• Emisión de cheques para pagos a proveedores de la UNDC, en avance al 75 % en los pagos a proveedores, encargos, reembolsos, viáticos a terceros y los pagos por contribuciones a AFPs.
• Emisión de giros mediante CCI en el SIAF para pagos a proveedores de la UNDC en avance al 75 % a la fecha, considerando que dentro de cada expediente se realizan varios giros.
• Libros contables bancarios para la oportuna información al 75 % debido al desarrollo de las actividades y solicitud de información.
• Elaboración de cartas ordenes electrónicas de pagos también al 75 %, en avance de pagos al personal y viáticos.
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