Thon Holding Thon Holding

THON HOLDING | ÅRSBERETNING 2017 MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant i eiendeler: Gjeld til kredittinstitusjoner 1 500 000 3 493 735 Obligasjonslån 3 850 000 3 850 000 Sum 5 350 000 7 343 735 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 7 141 855 Løsøre 0 1 181 Sum 0 7 143 036 Balanseført verdi av de pantsatte verdier: Thon Holding AS’ pantegjeld er sikret med pant i eiendommer i datterselskaper og nærstående selskaper. Morselskapet har i forbindelse med konsernkontoavtale med kredittramme på 50 millioner kroner stillet garanti på vegne av de deltakende datterselskaper. Morselskapet har stillt garanti på til sammen 1.339 millioner kroner på vegne av datterselskap, hvorav 826 millioner kroner er i utenlandsk valuta (EUR 55 millioner og SEK 284,8 millioner) NOTE 13. Kortsiktig gjeld MORSELSKAP KONSERN 2017 2016 2017 2016 1 150 000 250 000 1 150 000 250 000 0 0 1 354 434 1 216 619 80 26 84 765 109 484 24 060 37 876 32 340 45 660 Leverandørgjeld 18 257 15 512 605 282 493 226 Skyldige offentlige avgifter 14 944 15 225 198 914 190 764 569 210 326 325 318 957 4 736 1 888 0 0 227 501 130 416 570 611 548 149 1 440 148 451 153 4 322 671 3 172 859 Rentebærende sertifikatlån Annen rentebærende kortsiktig gjeld Betalbar skatt Påløpt rente Forskudd fra kunder Annen gjeld til konsernselskap Annen gjeld Sum 34

Thon Holding Thon Holding | Page 34