Thon Holding Thon Holding

THON HOLDING | ÅRSBERETNING 2017 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner MORSELSKAP KONSERN 2017 2016 2017 2016 244 347 -102 459 1 091 650 888 112 -26 -31 -109 484 -75 254 Andel resultat fra tilknyttede selskap 0 0 -45 776 60 026 Endring i pensjonsmidler 0 0 0 0 187 041 -173 52 352 -9 816 8 011 7 496 477 050 386 220 0 0 0 50 043 14 0 298 190 -289 408 Endring i kundefordringer -1 963 1 514 -93 736 -35 182 Endring i leverandørgjeld 2 745 331 112 056 64 069 Endring i andre tidsavgrensninger -235 601 140 638 -545 491 -337 774 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 204 567 47 316 1 236 812 664 036 -9 150 -7 551 -880 556 -1 143 391 0 0 -146 716 -955 404 716 457 25 349 15 909 0 140 000 0 140 000 Netto kontantstrøm fra andre investeringer -33 664 -1 995 199 -20 176 -1 937 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -42 098 -1 862 292 -1 022 098 -1 944 823 Opptak av ny rentebærende gjeld 3 249 290 4 985 697 5 647 785 4 913 651 Nedbetaling av rentebærende gjeld -3 798 580 -3 335 360 -5 707 201 -3 462 429 0 0 0 -8 600 Nettoeffekt av andre kapitalendringer 481 934 131 500 -1 -150 073 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) -67 356 1 781 837 -59 417 1 292 549 Nettoeffekter av valutakursendringer (D) 0 0 18 317 -14 443 Netto endring i kontantstrøm (A+B+C+D) 95 113 -33 139 173 615 -2 681 Bankinnskudd og kontanter 01.01 33 517 66 656 456 181 458 862 Bankinnskudd og kontanter 31.12 128 630 33 517 629 796 456 181 3 275 490 1 608 780 3 275 490 1 608 780 KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Årets resultat før skatt Betalte skatter Salgstap/(-gevinst) langsiktige eiendeler Avskrivninger av anleggsmidler Nedskrivninger av anleggsmidler Endring i varelager KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto utbetaling ved kjøp av datterselskaper og felleskontrollert virksomhet Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto innbetaling ved salg av datterselskaper og fellekontrollerte virksomheter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetalt utbytte Ubenyttet del av kassekreditt og andre trekkrettigheter 20

Thon Holding Thon Holding | Page 20