Thon Holding Thon Holding | Page 34

THON HOLDING | ÅRSBERETNING 2016
MORSELSKAP
KONSERN
Gjeld som er sikret ved pant i eiendeler:
Gjeld til kredittinstitusjoner
3 545 120 5 339 625
2 350 000 2 350 000
5 895 120 7 689 625
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 7 302 882
Løsøre 0 70 467
Sum 0 7 373 349
Obligasjonslån
Sum
Balanseført verdi av de pantsatte verdier:
Thon Holding AS’ pantegjeld er sikret med pant i eiendommer i datterselskaper og nærstående selskaper.
Morselskapet har i forbindelse med konsernkontoavtale med kredittramme på 50 millioner kroner
stillet garanti på vegne av de deltakende datterselskaper.
Morselskapet har stillt garanti på til sammen 1.682 millioner kroner på vegne av datterselskap, hvorav
1.284 millioner kroner er i utenlandsk valuta (EUR 110,5 millioner og SEK 294,8 millioner)
NOTE 13. Kortsiktig gjeld
MORSELSKAP
KONSERN
2016 2015 2016 2015
250 000 850 000 250 000 850 000
0 0 1 216 619 1 134 226
26 31 109 484 75 254
37 876 8 842 45 660 53 355
Leverandørgjeld 15 512 16 632 493 226 429 157
Skyldige offentlige avgifter 15 225 14 323 190 764 199 423
210 204 318 957 301 352
0 100 000 0 100 000
1 888 10 729 0 0
Annen gjeld 130 416 87 068 548 149 408 582
Sum 451 153 1 087 828 3 172 859 3 551 349
Rentebærende sertifikatlån
Annen rentebærende kortsiktig gjeld
Betalbar skatt
Påløpt rente
Forskudd fra kunder
Konsernbidrag til morselskap
Annen gjeld til konsernselskap
34