Thon Holding Thon Holding

THON HOLDING | ÅRSBERETNING 2016 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner MORSELSKAP KONSERN 2016 2015 2016 2015 -102 459 89 594 888 112 836 054 -31 -9 -75 254 -124 720 Andel resultat fra tilknyttede selskap 0 0 60 026 -26 140 Endring i pensjonsmidler 0 0 0 8 047 -173 -45 116 -9 816 -34 217 7 496 7 624 386 220 363 255 Nedskrivninger av anleggsmidler 0 0 50 043 84 Endring i varelager 0 0 -289 408 -148 868 1 514 -1 728 -35 182 -13 956 331 5 391 64 069 14 378 140 638 -316 916 -374 586 35 621 47 316 -261 160 664 225 909 540 -7 551 -17 210 -1 143 391 -722 637 0 0 -955 404 -237 717 457 680 15 909 24 159 140 000 49 101 140 000 45 501 -1 995 199 63 680 -1 937 -10 077 -1 862 292 96 251 -1 944 823 -900 771 4 985 697 2 624 760 4 913 651 2 820 252 -3 335 360 -2 588 142 -3 462 429 -2 953 146 0 0 -8 600 -18 941 131 500 114 100 -150 073 -29 175 1 781 837 150 718 1 292 549 -181 009 Nettoeffekter av valutakursendringer (D) 0 0 -14 443 29 161 Netto endring i kontantstrøm (A+B+C+D) -33 139 -14 191 -2 492 -143 079 Bankinnskudd og kontanter 01.01 66 656 80 847 458 862 601 942 Bankinnskudd og kontanter 31.12 33 517 66 656 456 181 458 862 1 608 780 2 752 610 1 608 780 2 755 110 KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Årets resultat før skatt Betalte skatter Salgstap/(-gevinst) langsiktige eiendeler Avskrivninger av anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto utbetaling ved kjøp av datterselskaper og felleskontrollert virksomhet Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto innbetaling ved salg av datterselskaper og fellekontrollerte virksomheter Netto kontantstrøm fra andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Opptak av ny rentebærende gjeld Nedbetaling av rentebærende gjeld Utbetalt utbytte Nettoeffekt av andre kapitalendringer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) Ubenyttet del av kassekreditt og andre trekkrettigheter 20

Thon Holding Thon Holding | Page 20