The Next Factory Giugno/Luglio 2022 | Page 83

Sede in Assago ( MI ) - Centro Direzionale Milanofiori , Strada 4 , Palazzo A , Scala 2 Capitale Sociale versato Euro 120.000 - Iscritta alla C . C . I . A . A . di Milano Codice Fiscale e N . iscrizione Registro Imprese 09293820156 Partita IVA : 09293820156 - N . Rea : MI 1280714
STATO PATRIMONIALE
BILANCIO D ’ ESERCIZIO AL 31 / 12 / 2021
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO
ATTIVO 31 / 12 / 21 31 / 12 / 20
A ) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ( A )
0
0
B ) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali
1 ) Costi d ’ impianto e di ampliamento
1.862
0
2 ) Costi di ricerca , sviluppo e pubblicità
0
0
3 ) Diritti di brevetto ind . e diritti di utilizzazione opere ingegno
683.512
667.740
4 ) Concessioni , licenze , marchi e diritti simili
1.980
3.065
5 ) Avviamento
0
0
6 ) Immobilizzazioni in corso e acconti
10.000
12.000
7 ) Altre immobilizzazioni immateriali
5.454.784
160.063
Totale immobilizzazioni immateriali ( I )
6.152.138
842.868
II - Immobilizzazioni materiali 1 ) Terreni e fabbricati
14.267
15.882
2 ) Impianti e macchinario
47.648
27.449
3 ) Attrezzature industriali e commerciali
0
0
4 ) Altri beni
240.967
281.063
5 ) Immobilizzazioni in corso e acconti
0
0
Totale immobilizzazioni materiali ( II )
302.882
324.394
III - Immobilizzazioni finanziarie 1 ) Partecipazioni a ) Imprese controllate
3.450.524
3.360.320
b ) Imprese collegate
350.000
350.000
c ) Imprese controllanti
0
0
d ) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
0
0
d-bis ) Altre imprese
56
56
Totale partecipazioni ( 1 )
3.800.580
3.710.376
2 ) Crediti a ) Verso imprese controllate
0
0
b ) Verso imprese collegate
0
0
c ) Verso controllanti
0
0
d-bis ) Verso altri
0
0
Esigibili entro l ’ esercizio successivo
0
0
Esigibili oltre l ’ esercizio successivo
30.288
36.266
Totale Crediti vs . Altri
30.288
36.266
Totale Crediti ( 2 )
30.288
36.266
3 ) Altri titoli
273.564
263.995
Totale altri titoli ( 3 )
273.564
263.995
4 ) Azioni proprie
0
0
Totale immobilizzazioni finanziarie ( III )
4.104.432
4.010.637
Totale Immobilizzazioni ( B )
10.559.453
5.177.899
C ) Attivo circolante I ) Rimanenze
1 ) Materie prime sussidiarie e di consumo
128.541
122.237
2 ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
0
0
3 ) Lavori in corso su ordinazione
0
0
4 ) Prodotti finiti e merci
160.936
232.496
5 ) Acconti
0
0
Totale rimanenze ( I )
289.477
354.733
II ) Crediti 1 ) Verso clienti esigibili entro l ’ esercizio successivo
6.899.090
5.539.671
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale crediti verso clienti ( 1 )
6.899.090
5.539.671
2 ) verso imprese controllate esigibili entro l ’ esercizio successivo
570.971
596.548
esigibili oltre l ’ esercizio successivo Totale crediti verso imprese controllate ( 2 )
570.971
596.548
3 ) verso imprese collegate esigibili entro l ’ esercizio successivo
7.357
1.362
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale crediti verso imprese collegate ( 3 )
7.357
1.362
4 ) crediti verso controllanti
0
0
5bis ) Crediti tributari
404.931
59.819
5- quater ) verso altri esigibili entro l ’ esercizio successivo
139.103
128.587
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale crediti verso altri ( 5 )
139.103
128.587
Totale crediti ( II )
8.021.451
6.325.987
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1 ) Partecipazioni in imprese controllate
0
0
2 ) Partecipazioni in imprese collegate
0
0
3 ) Partecipazioni in imprese controllanti
0
0
3-bis ) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
0
0
4 ) Altre partecipazioni
0
0
5 ) Azioni proprie
0
0
6 ) Altri titoli
8.296.477
8.441.082
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ( III )
8.296.477
8.441.082
IV - Disponibilità liquide 1 ) Depositi bancari e postali
11.833.849
7.829.396
2 ) Assegni
0
1.708
3 ) Denaro e valori in cassa
8.346
9.380
Totale disponibilità liquide ( IV )
11.842.195
7.840.484
Totale Attivo Circolante ( C )
28.449.601
22.962.286
D ) Ratei e risconti attivi Ratei e risconti attivi
217.966
236.173
Totale ratei e risconti attivi ( D )
217.966
236.173
TOTALE ATTIVO
39.227.019
28.376.358
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31 / 12 / 21 31 / 12 / 20
A ) Patrimonio netto I - Capitale sociale
120.000
120.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle quote
0
0
III - Riserve di rivalutazione
0
0
IV - Riserva legale
24.000
24.000
V - Riserve statutarie
0
0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
0
0
VII - Altre riserve : Riserva straordinaria
12.282.021
10.324.670
Riserva da avanzo di fusione
1.435.950
0
Riserva azioni ( quote ) della società controllante
0
0
Versamenti in conto aumento di capitale
0
0
Versamenti in conto di capitale
0
0
Totale altre riserve ( VII )
13.717.971
10.324.670
VIII- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
0
0
IX - Utili ( Perdite ) portati a nuovo
0
0
X - Utile ( perdita ) d ’ esercizio Utile ( perdita ) d ’ esercizio
4.518.965
1.957.352
Perdita ripianata nell ’ esercizio
0
0
Utile ( perdita ) residuo
0
0
Totale A ) Patrimonio netto
18.380.936
12.426.022
B ) Fondi per rischi e oneri 1 ) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
638.819
592.087
2 ) Fondi per imposte , anche differite
0
0
3 ) Strumenti finanziari derivati passivi
0
0
4 ) Altri
806.178
707.281
Totale fondi per rischi e oneri ( B )
1.444.997
1.299.368
C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 681.639 369.819
D ) Debiti 4 ) Debiti verso banche esigibili entro l ’ esercizio successivo
1.297.710
0
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
3.702.290
5.000.000
Totale debiti verso banche ( 4 )
5.000.000
5.000.000
5 ) Debiti verso altri finanziatori
0
0
6 ) Acconti esigibili entro l ’ esercizio successivo
0
1.607
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale acconti ( 6 )
0
1.607
7 ) Debiti verso fornitori esigibili entro l ’ esercizio successivo
6.672.261
4.205.419
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale debiti verso fornitori ( 7 )
6.672.261
4.205.419
8 ) Debiti rappresentati da titoli di credito
0
0
9 ) Debiti verso imprese controllate esigibili entro l ’ esercizio successivo
128.738
153.817
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale debiti verso imprese controllate ( 9 )
128.738
153.817
10 ) Debiti verso imprese collegate esigibili entro l ’ esercizio successivo
64.819
31.484
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale debiti verso imprese controllate ( 9 )
64.819
31.484
11 ) Debiti verso controllanti
0
0
11-bis ) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
0
0
12 ) Debiti tributari esigibili entro l ’ esercizio successivo
500.725
420.225
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale debiti tributari ( 12 )
500.725
420.225
13 ) Debiti verso ist . di previd . e sicur . soc . esigibili entro l ’ esercizio successivo
1.009.383
743.763
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ( 13 )
1.009.383
743.763
14 ) Altri debiti esigibili entro l ’ esercizio successivo
2.146.334
1.005.343
esigibili oltre l ’ esercizio successivo
0
0
Totale altri debiti ( 14 )
2.146.334
1.005.343
Totale debiti ( D )
15.522.259
11.561.658
E ) Ratei e risconti passivi Ratei e risconti passivi
3.197.188
2.719.492
Totale ratei e risconti passivi ( E )
3.197.188
2.719.492
TOTALE PASSIVO
39.227.019
28.376.358
PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2021 Da pubblicare ai sensi dell ’ art . 1 , comma 33 , del decreto-legge 23 ottobre 1996 n . 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n ° 650 DBINFORMATION SPA Codice Fiscale 09293820156
( Valori in Euro )
01
Vendite copie
18.996.906
02
Pubblicità
10.424.972
03
- Diretta
5.190.691
04
- Tramite concessionaria
5.234.281
05
Ricavi da editoria on line
1.986.913
06
- Abbonamenti
329.523
07
- Pubblicità
1.657.390
08
Ricavi da vendita informazioni
4.800.120
09
Ricavi da altre attività editoriale
1.872.789
Totale Voci 01 + 02 + 05 + 08 + 09
38.081.700
31 / 12 / 21
31 / 12 / 20
A ) Valore della produzione 1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
39.775.548
29.541.487
2 ) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti
( 71.559 )
( 29.841 )
3 ) Variazione dei lavori in corso di ordinazione
0
0
4 ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
0
0
5 ) Altri ricavi e proventi b ) Altri
970.779
818.099
Totale altri ricavi e proventi ( 5 )
970.779
818.099
Totale valore della produzione ( A )
40.674.768
30.329.745
B ) Costi della produzione 6 ) Per materie prime , sussidiarie , di consumo e di merci
3.005.519
1.262.281
7 ) Per servizi
15.275.541
11.616.199
8 ) Per godimento di beni di terzi
3.357.540
2.950.689
9 ) Per il personale a ) Salari e stipendi
9.522.772
7.951.769
b ) Oneri sociali
2.719.493
2.601.549
c ) Trattamento di fine rapporto
705.421
783.090
d ) Trattamento di quiescenza e simili
0
0
e ) Altri costi
39
147.714
Totale costi per il personale ( 9 )
12.947.724
11.484.122
10 ) Ammortamenti e svalutazioni a ) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
933.190
309.628
b ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
114.595
104.229
c ) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
0
42.000
d ) Svalut . dei crediti compresi nell ’ attivo circ . e delle disponibilità liquide 160.000 411.691
Totale ammortamenti e svalutazioni ( 10 )
1.207.785
867.548
11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime , sussidiarie , di consumo e di merci
( 3.217 )
50.945
12 ) Accantonamenti per rischi
121.897
154.850
13 ) Altri accantonamenti
0
51.398
14 ) Oneri diversi di gestione
420.908
174.615
Totale B ) Costi della produzione
36.333.699
28.613.187
Differenza tra Valore e Costi della produzione ( A-B )
4.341.070
1.716.558
C ) Proventi e oneri finanziari 15 ) Proventi da partecipazioni a ) da imprese controllate
504.108
332.495
b ) da imprese collegate
19.794
0
c ) da imprese controllanti
0
0
d ) da altri
0
0
Totale proventi da partecipazioni ( 15 )
523.902
332.495
16 ) Altri proventi finanziari a ) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
0
0
da imprese controllate
0
0
da imprese collegate
0
0
da imprese controllanti
0
0
da altri
0
0
Totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni ( a )
0
0
b ) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 13.172 9.612
c ) da titoli iscritti nell ’ attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
0
0
d ) proventi diversi dai precedenti : da imprese controllate
0
0
da imprese collegate
0
0
da imprese controllanti
0
0
da altri
27.975
67.735
Totale altri proventi finanziari ( 16 )
41.147
77.347
17 ) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate
0
0
verso imprese collegate
0
0
verso imprese controllanti
0
0
verso altri
92.101
25.220
Totale interessi e altri oneri finanziari ( 17 )
92.101
25.220
17-bis ) Utili e perdite su cambi
818
0
Totale utili e perdite su cambi
818
0
Totale proventi e oneri finanziari ( C ) ( 15 + 16-17 +/ -17-bis)
473.765
384.622
D ) Rettifiche di valore di attivita ’ finanziarie
18 ) Rivalutazioni
a ) di partecipazioni
0
0
b ) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c ) di titoli iscritti nell ’ attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
0 0
0 0
Totale rivalutazioni ( 18 )
0
0
19 ) Svalutazioni : a ) di partecipazioni
0
0
b ) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
0
0
c ) di titoli iscritti nell ’ attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
0
0
d ) di strumenti finanziari derivati
0
0
Totale svalutazioni ( 19 )
0
0
Totale rettifiche di attività finanziarie ( D ) ( 18-19 )
0
0
Risultato prima delle imposte ( A-B +/ -C +/ -D + -E)
4.814.834
2.101.180
20 ) Imposte sul reddito dell ’ esercizio , correnti , differite e anticipate
a ) imposte correnti
295.869
143.828
b ) imposte differite
0
0
c ) imposte anticipate
0
0
d ) proventi da consolidato fiscale
0
0
Totale imposte sul reddito dell ’ esercizio , differite e anticipate ( 20 )
295.869
143.828
21 ) Utile ( perdita ) del periodo 4.518.965 1.957.352