Test Drive | Page 66

60

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ • www.suski.gov.tr

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI GENEL MİZANI
Tarih Aralığı : 01/04/2014 - 31/12/2014
ANA

HESAP ADI

102

BANKA HESABI

103

BORÇ

ALACAK

BORÇ KALAN

124.897.579,22

122.336.784,00

2.560.795,22

VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME

116.684.317,46

116.684.317,46

0,00

109

BANKA KREDİ KARTLARINDAN

4.261.392,46

3.250.845,80

1.010.546,66

120

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

45.625.452,68

35.636.472,56

9.988.980,12

121

GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR

23.736.782,27

6.864.058,40

16.872.723,87

132

KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN

8.958.819,00

7.149.646,74

1.809.172,26

150

İLK MADDE VE MALZEME HESABI

254.489.437,93

252.937.467,18

1.551.970,75

160

İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI

419.863,17

413.363,17

6.500,00

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

964.412,59

0,00

964.412,59

191

İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

4.375.101,40

4.375.101,40

0,00

197

SAYIM NOKSANLARI HESABI

1.165.015,86

965.526,50

199.489,36

250

ARAZİ VE ARSALAR HESABI

184.628,47

0,00

184.628,47

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI

8.651.649,49

0,00

8.651.649,49

253

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

384.736,85

0,00

384.736,85

254

TAŞITLAR HESABI

522.533,35

0,00

522.533,35

255

DEMİRBAŞLAR HESABI

864.497,83

50,00

864.447,83

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )

0,00

1.010.307,38

0,00

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

3.475.783,90

3.475.783,90

0,00

260

HAKLAR HESABI

42.761,00

0,00

42.761,00

300

BANKA KREDİLERİ HESABI

460.269,63

462 .051,18

0,00

320

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

8.156.637,20

11.799.703,45

0,00

330

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

75.485,75

173.629,16

0,00

333

EMANETLER HESABI

1.465.954,92

1.579.623,55

0,00

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

8.939.336,94

9.763.231,35

0,00

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK

7.381.953,68

7.381.953,68

0,00

362

FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ

1.169.609,33

6.304.643,77

0,00

368

VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA

50.895,45

4.144.542,73

0,00

391

HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ

4.076.484,83

4.076.484,83

0,00

397

SAYIM FAZLALARI HESABI

77.925,44

96.425,76

0,00

400

BANKA KREDİLERİ HESABI

41.378.601,88

74.701.583,27

0,00

403

KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR

7.041.338,17

328.403.832,65

0,00

500

NET DEĞER HESABI

372.367.614,22

271.973.889,91

100.393.724,31

Strateji Planlama ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü - 2015