Svorka - årsrapport 2021 | Page 30

30
SVORKA Teamet for din hverdagsflyt
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2021
Svorka Holding AS ( Alle tall i NOK 1000 )
Svorka 2020 2021 2021 2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
31 165 23 396 Resultat før skattekostnad 36 376 40 178 0 0 - Periodens betalte skatt -1 829 0 0 0 - /+ Tap / gevinst ved salg av anleggsmidler -212 0 0 155 + Ordinære avskrivinger 38 082 33 690 0 0 +/ - Endring i varelager -154 -4 576
-373 -1 697 +/ - Endring i kundefordringer -8 318 -28 928 42 528 +/ - Endring i leverandørgjeld 7 803 42 351 0 0 +/ - Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- / utbetalinger i pensjonsordninger
-4 069 0
-32 332 -27 318 +/ - Poster klassifisert som investerings- / finansieringsaktiviteter -1 181 -1 052 1 494 1 442 +/ - Endring i andre tidsavgrensningsposter 25 986 6 961
-4 -3 494 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 92 484 88 624
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0
0
+
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
212
0
-775
0
-
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-97 597
-685 261
0
0
+
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
98
0
-226 122
0
-
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
-6 030
-18 798
-353 862
-77 446
-
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer
-2 000
-1 126
-580 759
-77 446
=
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-105 317
-705 185
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
226 500
40 000
+
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
40 000
266 500
0
0
-
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
-40 000
0
119 112
11 940
+/ -
Netto endring i kassekreditt
11 940
132 733
236 156
40 000
+
Innbetaling av egenkapital
40 000
236 156
-30
0
-
Tilbakebetaling av egenkapital
0
-30
-1 000
-11 000
-
Utbetaling av utbytte
-11 045
-1 000
580 738
80 940
=
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
40 895
634 359
0 +/ - Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontatekvivalenter 0 0
-25 0 = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 28 062 17 798 25 0 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 17 823 25 0 0 = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 45 885 17 823
SVORKA - ÅRSRAPPORT 2021