cheques rechazados y otros movimientos que se informan en el extracto y no fueron procesados en el sistema. Conciliación Bancaria automática: En vez de usar la opción anterior donde se analiza la información, se puede dar por conciliado el banco (información del sistema) hasta determinada fecha en forma automática. Cambiar Fecha de Valores: Muchas veces es necesario cambiar la fecha de depósito de un cheque o documento, sea este propio de o de tercero. Esto se puede hacer en este ítem sin afectar al comprobante que genero el ingreso o el egreso del mismo. Venta de Cheques: Por aquí se da la salida a los valores que son vendidos o descontados en entidades financieras. Liquidación de Venta de Cheques: Una vez recibida la Liquidación (gastos y retenciones) se ingresan al sistema a través de este ítem. Cobro de Documentos: Por aquí se realizan el cobro de los documentos recibidos de clientes en forma parcial o total. Pago de Documentos: Por aquí se realizan el pago de los documentos entregados a proveedores en forma parcial o total. Consulta de Valores: Se pueden consultar todos los valores recibidos o entregados (propios o de terceros). Consulta de Comprobantes: Se pueden consultar todos los comprobantes de la Gestión de Tesorería. Además se pueden ver los vencimientos de los mismos, las imputaciones y los valores utilizados en los cobros. Tarjetas de Crédito Asignación de Lotes: Con las tarjetas recibidas, se realizan cierres diarios y se les asigna un número de lote a las mismas. Esto facilita el proceso de cobranza de las mismas. Liquidación de Tarjetas: Una vez que la empresa de tarjetas nos hace la liquidación de las mismas, se procesan aquí pudiendo incorporar los gatos de la gestión y las retenciones sufridas. Consulta de Cupones: Todos los cupones de las tarjetas se pueden consultar para saber su historia y su estado.
Reportes Los reportes pueden ser de Maestros, Movimientos de Caja, Movimientos de Bancos y Movimientos de Tarjetas. De Maestros: · Ficha de Bancos De Movimientos de Caja: · Saldos de caja · Analíticos de caja