Contacto: Ingresamos los Datos de los Contactos en el proveedor: Nombre, Apellido, Cargo, teléfono, Interno, E-mail, Fax, Fecha de Nacimiento, Comentarios. Planes: Definimos los distintos planes de pago o financiación que tiene cada Tarjeta.
Procesos Ajustes Positivo: Por este ítem se pueden realizar Ajustes Positivos sobre los saldos de las Cuentas Corrientes de Clientes. Se define la fecha, un comprobante asociado, la moneda en que se ajustara, el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el centro de costo. Ajustes Negativo: Por este ítem se pueden realizar Ajustes Negativos sobre los saldos de las Cuentas Corrientes de Clientes. Se define la fecha, un comprobante asociado, la moneda en que se ajustara, el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el centro de costo. Los Ajustes pueden ser aplicados a Facturas, Notas de Debito o Ajustes Positivos. Ingreso de Recibos: Aquí se registran los Recibos las cuales pueden estar asociadas a uno o mas comprobantes o simplemente ser generadas sin imputación y realizar la misma en otro momento. En este proceso el sistema permite ingresar los datos de las retenciones si se hicieron (retenciones de IVA, II, SUSS y Ganancias). También se define la forma de cobro (efectivo, cheques propios, cheques de terceros, documentos propios y de terceros, Interbanking, Tarjetas de Crédito). Aplicación de Comprobantes: En este ítem se pueden aplicar las Notas de Crédito con saldos de Aplicación y los Recibos en las mismas condiciones a las Facturas, Notas de Debito o Ajustes Positivos. Ingreso de Recibos Anulados: En este ítem se pueden registrar los datos de los recibos que fueran anulados antes de ser ingresados en el sistema. Esto es útil para el control de la numeración secuencial de los comprobantes de ventas que realiza el sistema. Desaplicar Comprobantes: En este ítem se pueden desaplicar las Notas de Crédito y los Recibos. Anulación de Comprobantes: En este ítem se pueden anular los Comprobantes de Clientes que no tengan imputaciones realizadas. Anulación de Recibos: En este ítem se pueden anular los Recibos que no tengan imputaciones realizadas. Consulta de Comprobantes: Se pueden consultar todos los comprobantes de la Gestión de Clientes. Además se pueden ver los vencimientos de los mismos, las imputaciones y los valores utilizados en los cobros. Llamadas de Cobranza: En este ítem se pueden registrar hacer un seguimiento de la gestión de cobranzas. Aquí se registran las tareas realizadas (llamados) y las a realizar así como las respuestas dadas por los clientes y la definición del día y horario de cobranza. Con estos datos se arma la hoja de cobranzas para el cobrador.