Revista AABB Fortaleza 2018 Revista AABB 2018 | Page 17

Conta
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Descrição
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS DE SOCIAIS
MENSALIDADES E COTAS
RECEITAS DE VENDAS
BAR E RESTAURANTE
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS ESPORTIVAS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
CUSTOS OPERACIONAIS
COMPRAS DE MERCADORIAS
BAR E RESTAURANTE
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS ESPORTIVAS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS FINANCEIRAS
TARIFAS E TAXAS
CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES
SEDE PRAIA
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
Saldo Anterior
1.427.715,34
4.235.856,40
1.230.602,27
1.230.602,27
220.483,92
220.483,92
2.763.476,99
1.497.985,89
1.092.475,87
173.015,23
21.293,22
20.852,15
441,07
211.541,56
211.541,56
211.541,56
2.596.599,50
551.792,61
551.792,61
1.753.786,55
1.641.057,68
112.728,87
238.269,16
238.269,16
7.610,44
7.610,44
27.390,29
27.390,29
17.750,45
17.750,45
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Débitos
501.757,98
3.186,90
205,32
205,32
-
-
2.981,58
2.899,20
82,38
-
-
-
-
34.521,31
34.521,31
34.521,31
464.049,77
86.819,41
86.819,41
350.583,50
307.659,32
42.924,18
20.806,90
20.806,90
889,11
889,11
4.662,60
4.662,60
288,25
288,25
2.409.295,93
Créditos
514.659,45
508.520,56
104.401,41
104.401,41
42.904,01
42.904,01
361.162,76
197.142,59
66.957,19
97.062,98
52,38
52,38
-
-
-
-
6.138,89
50,00
50,00
4.655,66
4.655,66
-
1.433,23
1.433,23
-
-
-
-
-
-
2.409.295,93
Saldo Atual
1.440.616,81
4.741.190,06
1.334.798,36
1.334.798,36
263.387,93
263.387,93
3.121.658,17
1.692.229,28
1.159.350,68
270.078,21
21.345,60
20.904,53
441,07
246.062,87
246.062,87
246.062,87
3.054.510,38
638.562,02
638.562,02
2.099.714,39
1.944.061,34
155.653,05
257.642,83
257.642,83
8.499,55
8.499,55
32.052,89
32.052,89
18.038,70
18.038,70
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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