Relatório e Contas 2011 relatorio_e_contas_2011

RELATÓRIO E CONTAS Ano de 2011 Quadro n.º 2 Demonstração de Resultados Executado vs Orçamentado Exerc íc io 2011 Desc riç ão V alor Orç amento 2011 % V alor % Orç amentado/ Exec utado V alor % Custos e Perdas Custo merc.vendidas mat.consumidos 2.505.870,59 17,12% 2.627.482,85 18,18% -121.612,26 - 4,63% Fornecimentos e Serviços Externos 2.738.286,38 18,70% 2.751.683,89 19,04% -13.397,51 - 0,49% Pessoal 8.690.114,30 59,36% 8.464.459,72 58,57% 225.654,58 2,67% 689.081,17 4,71% 604.545,75 4,18% 84.535,42 13,98% Provisões 2.765,55 0,02% 0,00% 2.765,55 Impostos 2.894,90 0,02% 1.195,55 0,01% 1.699,35 142,14% Outros Custos e Perdas Operacionais 1.144,70 0,01% 1.793,14 0,01% -648,44 - 36,16% Custos Financeiros 1.293,78 0,01% 1.465,01 0,01% -171,23 - 11,69% Amortizações do Exercício Custos Extraordinários 9.050,48 0,06% 0,00 0,00% 9.050,48 14.640.501,85 100,00% 14.452.625,91 100,00% 187.875,94 3.980.360,39 26,77% 4.092.045,38 28,31% -111.684,99 - 2,73% 115.293,60 0,78% 35.206,81 0,24% 80.086,79 227,48% 10.160.634,33 68,33% 10.034.120,37 69,41% 126.513,96 1,26% Proveitos Financeiros 277.726,70 1,87% 50.869,52 0,35% 226.857,18 445,96% Proveitos Extraordinários 336.775,27 2,26% 243.624,05 1,69% 93.151,22 0,00 38,24% 14.870.790,29 100,00% 14.455.866,13 100,00% 414.924,16 2,87% Total 1,30% Proveitos e ganhos Vendas e Prestações de Serviços Proveitos Suplementares Subsidios à Exploração Total Resultado Antes de Impostos 230.288,44 3.240,22 227.048,22 Quadro n.º 3 Demonstração de Resultados 2011 vs 2010 Desc riç ão Exerc íc io 2011 V alor Exerc íc io 2010 % V alor Exerc íc io 2011/2010 % V alor % Custos e Perdas Custo merc.vendidas mat.consumidos 2.505.870,59 17,12% 2.417.491,24 16,96% 88.379,35 3,66% Fornecimentos e Serviços Externos 2.738.286,38 18,70% 2.830.030,08 19,85% -91.743,70 - 3,24% Pessoal 8.690.114,30 59,36% 8.330.252,65 58,44% 359.861,65 4,32% 689.081,17 4,71% 632.425,59 4,44% 56.655,58 8,96% Provisões 2.765,55 0,02% 17.373,91 0,12% -14.608,36 - 84,08% Impostos 2.894,90 0,02% 1.625,99 0,01% 1.268,91 78,04% Outros Custos e Perdas Operacionais 1.144,70 0,01% 1.554,70 0,01% -410,00 - 26,37% Custos Financeiros 1.293,78 0,01% 2.623,09 0,02% -1.329,31 - 50,68% Custos Extraordinários 9.050,48 0,06% 20.470,91 0,14% -11.420,43 - 55,79% 14.640.501,85 100,00% 14.253.848,16 100,00% 386.653,69 2,71% 3.980.360,39 26,77% 4.064.521,87 27,42% -84.161,48 - 2,07% 115.293,60 0,78% 82.537,84 0,56% 32.755,76 39,69% Amortizações do Exercício Total Proveitos e ganhos Vendas e Prestações de Serviços Proveitos Suplementares Subsidios à Exploração 10.160.634,33 68,33% 10.284.443,32 69,39% -123.808,99 - 1,20% Proveitos Financeiros 277.726,70 1,87% 89.401,46 0,60% 188.325,24 210,65% Proveitos Extraordinários 336.775,27 2,26% 300.889,57 2,03% 0,00% 35.885,70 11,93% 0,00% 14.870.790,29 100,00% 14.821.794,06 100,00% 48.996,23 0,33% Total Resultado Antes de Impostos 230.288,44 567.945,90 -337.657,46 7

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