Relatório e Contas 2011 relatorio_e_contas_2011 | Page 26
RELATÓRIO E CONTAS
Ano de 2011
Unid. Mon.: EURO A NO DE 2011
EXERCI CI O 2011
EXERCI CI O 2010
Passivo e
Activo
Situação Líquida
VARI AÇÕES
Passivo e
Activo
situação liquida
+
-
GRUPO 1
Disponibilidades
11 Caixa
12/13Depósitos Bancários
7.503,47 15.432,19 0,00 7.928,72
5.045.595,98
5.053.099,45 5.232.797,38
5.248.229,57 0,00
0,00 187.201,40
195.130,12
576.122,08 584.009,96
Créditos a Curto Prazo
21 Clientes
218 Clientes Cobrança Duvidosa
219 Adiantamento Clientes
221 Fornecedores c/c
24 Sector Público Administrativo
2611 Fornecedores I mob. C/C
0,00 7.887,88
20.139,46 20.139,46 0,00
950,00 950,00 0,00
2.035,81 3.710,73 0,00 1.674,92
158.669,03 76.512,84 82.156,19 0,00
31.867,62
2619 Forn.C/Adiant. I mobilizado
262 Remunerações a Pagar
265 Entidades Sec.P.Administrativo
268 Outros Devedores e Credores
271 Diferimentos Receitas
272 Despesas c/ Custo Diferido
31.779,06
31.867,62 0,00
0,00 31.779,06
100,00 1.035,22 0,00 935,22
539.633,67 389.081,20 150.552,47 0,00
33.447,65 32.311,87 1.135,78 0,00
226.844,26 196.837,24 30.007,02 0,00
109.664,37
1.699.473,95 106.447,41
1.421.725,53 3.216,96
320.025,50 0,00
42.277,08
0,00
0,00
Débitos a Curto Prazo
21 Clientes
2211 Fornecedores C/C
62.137,43 61.260,68 0,00 876,75
349.757,29 357.122,47 7.365,18 0,00
23 Empréstimos Obtidos
24 Sector Publico Administrativo
2611 Fornecedores I mob. C/C
262 Remunerações a Pagar
263 Sindicatos
265 Entidades Sec.P.Administrativo
267 Outros Dev. Credores - Honorários
0,00
315.884,93 235.471,74 0,00 80.413,19
358.182,23 308.543,42 0,00 49.638,81
69.541,63 2.105,15 0,00 67.436,48
198,25 216,51 18,26 0,00
32.538,89 50.884,13 18.345,24 0,00
0,00 121,00
0,00 291.754,36
121,00
268 Outros Devedores e Credores
0,00
500.886,00
209.131,64
269 Adiantamentos c/ Vendas
0,00 0,00
273 Diferimento de Despesas 1.323.697,92 1.280.333,86 0,00 43.364,06
274 Receitas com Proveito Diferido 6.133.936,78 6.092.416,60 0,00 41.520,18
28 Provisões p/ cobrança Duvidosa
20.139,46
9.167.021,81
8.597.486,20
0,00 20.139,46
25.728,68 595.264,29
0,00
Existências
32 Mercadorias
36 Matérias, Subs.Consumo
Sub.Total
0,00 0,00 16.604,12 11.893,70 4.710,42 0,00
16.604,12 11.893,70 4.710,42 0,00
350.464,60 832.671,49
6.769.177,52
9.167.021,81
6.681.848,80
8.597.486,20
GRUPO II
Créditos a Médio e Longo Prazo
Débitos a Médio e Longo Prazo
I mobilizações
414 I nvestimento em I móveis
10.474,76 10.474,76 0,00 0,00
2.804,22 2.804,22 0,00 0,00
17.740.200,14 17.703.488,60 36.711,54 0,00
423 Equipamento Básico 4.504.041,83 4.348.965,65 155.076,18 0,00
424 Equipamento de Transporte 1.826.052,11 1.801.243,20 24.808,91 0,00
129.614,47 127.098,54 2.515,93 0,00
426 Equipamento Administrativo 1.602.825,99 1.522.765,74 80.060,25 0,00
441 I mobilizações em Curso 2.060.532,43 1.040.635,61 1.019.896,82 0,00
421 Terrenos e Recursos Naturais
422 Edificios e Outras Construções
425 Ferramentas e Utensílios
27.876.545,95
0,00 1.319.069,63 0,00
12.653.346,47 12.040.512,48 0,00 612.833,99
12.653.346,47 12.040.512,48 51 Fundo Social 4.728.704,02 4.728.704,02 0,00 57 Reservas Especiais 1.323.796,14 1.323.796,14 0,00 0,00
59 Resultados Transitados 6.548.826,28 5.993.124,83 0,00 555.701,45
12.601.326,44 12.045.624,99
48 Amortizações e Provisões
0,00
26.557.476,32
612.833,99
Capital, Reservas e Resultados Transitados
0,00
0,00
555.701,45
Resultados
88 Resultado Líquido do Exercício
224.028,75 555.701,45 331.672,70 0,00
224.028,75 555.701,45 331.672,70 0,00
Sub.Total 27.876.545,95 25.478.701,66 26.557.476,32 24.641.838,92 1.650.742,33 1.168.535,44
TOTA IS 34.645.723,47 34.645.723,47 33.239.325,12 33.239.325,12 2.001.206,93 2.001.206,93
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