Relatório de gestão e sustentabilidade | 2015 - 2018 RELATORIO DE GESTÃO DIGITAL 2018 | Seite 119

Balanço patrimonial – Passivo
PASSIVO
NE
PASSIVO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
2018 R$
97.945.663
62.594.762
Provisões de Prêmios/Contraprestações
6.486.479
06.a 6.486.479
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 06.b 2.673.474
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 06.c 27.457.807
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados 05.c 25.977.002
06.d 3.699.307
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios
867.303
Comercialização sobre Operações
4.054
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
2.827.950
Débitos de Operações de Assist. Saúde não Relac. com Plano de Saúde da Operadora 06.d 8.413.296
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 06.e 10.903.901
Débitos Diversos 06.f 11.893.054
Conta-Corrente Cooperados 06.f 441.343
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
70.266.239
Provisões
Provisões para Ações Judiciais
70.266.239
06.g
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL
Capital/Patrimonio Social
218.204.521
06.k
Reservas
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits
Sobras ou Perdas Acumuladas
TOTAL DO PASSIVO
70.266.239
88.011.236
123.746.601
06.l
123.746.601
6.446.684
386.416.423
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. (anexos)
RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
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