2.4.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Cáritas Diocesana de Coimbra
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Unidade M onetária:Euros
RUBRICAS
Notas
PERÍODO
2014
2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes e utentes
4.480.757,44 4.709.410,69
Pagamento a fornecedores (5.052.290,49) (5.118.325,79)
Pagamentos ao pessoal (9.011.174,80) (8.880.591,49)
(9.582.707,85) (9.289.506,59)
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
(4.642,66)
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
(6.498,07)
10.801.320,41 10.394.017,49
1.213.969,90 1.098.012,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
(573.295,73) (453.497,28)
Ativos intangíveis (17.049,81) (1.000,00)
Investimentos financeiros (11.974,28) (42,16)
Recebimentos provenientes de:
Subsídios ao investimento
272.485,18
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
95.500,00
140.876,29 153.624,20
(187.952,35) (205.415,24)
(104.380,92) (52.735,09)
Fluxos de caixa da atividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
(15.525,36) (11.338,15)
(119.906,28) (64.073,24)
906.111,27 828.524,35
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 13 6.453.321,07 5.624.796,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período 13 7.359.432,34 6.453.321,07
Coimbra, 22 de abril de 2015
O Técnico Oficial de Contas
A Direção
(TOC N.º 52501)
Relatório de Avaliação e Contas’2014
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