Relatório de avaliação e contas 2014

O total de rendimentos e ganhos previstos, em sede de orçamento, para o período de 2014 foi de 15.359.176,57 euros. O realizado foi de 16.161.060,12 euros. Relativamente ao orçamento, regista-se um desvio de positivo de 801.883,55 euros. (valo res em euro s) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS Período Orçamento Variação 2014 2014 2014 (2) (3) = (1)-(2) % Período Variação 2013 2014/2013 (1) (5) = (1)-(4) % RENDIMENTOS (1) 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 4.475.776,61 4.389.147,06 72111 PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS 131.284,27 98.097,78 721111 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX REDUZIDA 40.530,10 721113 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL 83.064,18 89.283,90 721114 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL-AUTOCONSUMO 7.689,99 72112 PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PROTOCOLOS COOPERAÇÃO 72213 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISENTAS 72114 CLINICA MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO 72115 MENSALIDADES 72117 MENSALIDADES (ATIVIDADES) 72118 OUTROS - MENSALIDADES (REEMBOLSOS) 86.629,55 1,97% 4.120.702,86 355.073,75 8,62% 33.186,49 33,83% 109.467,61 21.816,66 19,93% -6,97% 100.444,12 -17.379,94 -17,30% 8.813,88 -1.123,89 -12,75% 9.023,49 -1.333,50 -14,78% 7.723,30 6.873,12 850,18 12,37% 7.842,08 -118,78 -1,51% 76.021,80 67.527,78 8.494,02 12,58% 71.521,39 4.500,41 6,29% 403.105,11 383.179,92 19.925,19 5,20% 391.862,18 11.242,93 2,87% 3.658.271,28 3.674.521,62 -16.250,34 -0,44% 3.386.569,49 271.701,79 8,02% 126.231,87 101.101,56 25.130,31 24,86% 93.759,38 32.472,49 34,63% 73.138,98 57.845,28 15.293,70 26,44% 59.680,73 13.458,25 22,55% 40.530,10 -6.219,72 40.530,10 Tabela 19 – Vendas e Prestações de Serviços (Executado vs. Orçamentado) A rubrica de Prestações de Serviços registou um total de 4.475.776,61 euros ultrapassando em 86.629,55 euros o valor orçamentado. (valo res em euro s) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS Período Orçamento Variação 2014 2014 2014 (3) = (1)-(2) % Período Variação 2013 2014/2013 (1) (5) = (1)-(4) % RENDIMENTOS (1) (2) 75 SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 10.935.969,61 10.344.533,09 591.436,52 5,72% 10.388.257,00 547.712,61 5,27% 751 SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 10.419.658,90 10.025.152,42 394.506,48 3,94% 10.052.409,76 367.249,14 3,65% 7511 SEGURANÇA SOCIAL 9.242.001,45 8.840.552,40 401.449,05 4,54% 8.902.317,22 339.684,23 3,82% 75111 INFÂNCIA E JUVENTUDE 3.909.053,73 3.671.799,00 237.254,73 6,46% 3.739.172,86 169.880,87 4,54% 75112 FAMILIA E COMUNIDADE 938.025,47 902.881,80 35.143,67 3,89% 900.727,32 37.298,15 4,14% 75113 INVALIDEZ E REABILITAÇÃO 697.506,62 694.827,60 2.679,02 0,39% 709.404,94 -11.898,32 -1,68% 75114 TERCEIRA IDADE 3.506.972,58 3.380.174,04 126.798,54 3,75% 3.364.454,94 142.517,64 4,24% 75115 TOXICODEPENDÊNCIA 190.443,05 190.869,96 -4 26,91 -0,22% 188.557,16 1.885,89 1,00% 7512 SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SETOR PÚBLICO 1.077.604,80 822.451,94 255.152,86 31,02% 941.998,27 135.606,53 14,40% 7515 AUTARQUIAS 97.477,75 195.529,16 -99.648,36 -50,55% OUTROS 2.574,90 166.618,92 -98.051,41 -50,15% -164.044,02 -98,45% 197.126,11 7519 10.968,16 -8.393,26 -76,52% 752 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 516.310,71 319.380,67 196.930,04 61,66% 335.847,24 180.463,47 53,73% Tabela 20 – Subsídios à Exploração (Executado vs. Orçamentado) Da análise do quadro anterior, constata-se que a rubrica de Subsídios à Exploração registou um aumento face ao valor orçamentado de 591.436,52 euros. (valo res em euro s) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS Período Orçamento Variação 2014 2014 2014 (2) (3) = (1)-(2) % Período Variação 2013 2014/2013 (1) (5) = (1)-(4) % RENDIMENTOS (1) 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 616.492,62 530.114,68 86.377,94 16,29% 548.993,74 67.498,88 12,30% 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 107.098,70 61.385,40 45.713,30 74,47% 53.249,27 53.849,43 101,13% 7811 PROVEITOS SUPLEMENTARES - UTENTES 77.494,16 36.137,28 41.356,88 114,44% 40.709,87 36.784,29 90,36% 7816 OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 29.604,54 25.248,12 4.356,42 17,25% 12.539,40 17.065,14 136,09% 782 DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO 14,83 1,23% RENDIMENTOS E GANHOS INVEST.NÃO FINANCEIROS 52,26 4,48% 4.261,27 30,39% 1.204,67 787 13.596,57 4.687,54 34,48% 788 OUTROS 8,01% 480.943,23 8.947,08 1,86% 7881 CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES 8.323,40 -7.530,30 -90,47% 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO 7884 GANHOS EM OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 7885 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 7886 DONATIVOS 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 1.219,50 1.167,24 18.284,11 14.022,84 489.890,31 453.539,20 793,10 36.351,11 793,10 265.250,77 294.190,20 -9,84% 232.778,37 32.472,40 13,95% 4.099,25 6.163,56 -2.064,31 -33,49% 5.419,85 -1.320,60 -24,37% 1.147,12 44.976,43 29,36% 0,01 1.147,11 153.185,44 206.690,98 -8.529,11 -4,13% 27.730,62 -7.292,42 -26,30% 1.147,12 198.161,87 20.438,20 -28.939,43 20.438,20 Tabela 21 – Outros Rendimentos e Ganhos (Executado vs. Orçamentado) Relatório de Avaliação e Contas’2014 50

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