Relatório de Atividades e Contas 2019

Face ao ano anterior verifica-se uma diminuição de 1.307.402,35 euros, impacto do apoio da prestado às vítimas dos incêndios que assolaram a região centro em 2017. Foi durante o ano de 2018 que decorreram a maioria das obras de reconstrução. Período Orçamento Variação % Período Variação % DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 2019 2019 2019 2018 2019/2018 GASTOS (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (1)-(4) 63 GASTOS COM PESSOAL 12 535 322,70 13 116 524,93 -581 202,23 -4,43% 12 058 760,17 476 562,53 3,95% 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 10 132 417,52 10 628 503,57 -496 086,05 -4,67% 9 753 183,55 379 233,97 3,89% 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 2 206 999,17 2 314 832,59 -107 833,42 -4,66% 2 130 933,52 76 065,65 3,57% 636 SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO 108 687,42 113 289,09 -4 601,67 -4,06% 81 662,57 27 024,85 33,09% 637 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 245,00 354,96 -109,96 -30,98% 329,00 -84,00 -25,53% 638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 86 973,59 59 544,72 27 428,87 46,06% 92 651,53 -5 677,94 -6,13% Tabela 6 – Gastos com pessoal (Executado vs. Orçamentado) A rubrica de Gastos com o Pessoal registou um total de 12.535.322,70 euros e um desvio negativo de 581.202,23 euros face ao orçamentado. Este desvio foi originado, em parte pela taxa de absentismo registada no pessoal no decurso do ano civil. Tabela 7– Rendimentos (Executado vs. Orçamentado) (valores em euros) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS Período Orçamento Variação % Período Variação % Descrição 2019 2019 2019 2018 2019/2018 Rendimentos 71 Vendas 1 839,83 2 615,16 -775,33 -29,65% 3 471,89 -1 632,06 -47,01% 72 Prestações de serviços 6 800 952,85 6 913 850,09 -112 897,24 -1,63% 6 081 843,18 719 109,67 11,82% 75 Subsídios, doações e legados à exploração 11 709 133,25 11 620 985,99 88 147,26 0,76% 11 373 398,53 335 734,72 2,95% 77 Ganhos por aumentos de justo valor 788,67 0,00 788,67 0,00 788,67 78 Outros rendimentos 836 396,27 533 844,52 302 551,75 56,67% 2 262 489,03 -1 426 092,76 -63,03% 79 Juros, dividendos e outros rendimentos 32 218,14 37 280,28 -5 062,14 -13,58% 52 242,43 -20 024,29 -38,33% Totais Classe 19 381 329,01 19 108 576,04 272 752,97 1,43% 19 773 445,06 -392 116,05 -1,98% O total de rendimentos previstos, em sede de orçamento, para o período de 2019 foi de 19.108.576,04 euros. O valor executado foi de 19.381.329,01 euros. Relativamente ao orçamento, regista-se um desvio de positivo de 272.752,97 euros. Período Orçamento Variação % Período Variação % DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 2019 2019 2019 2018 2019/2018 RENDIMENTOS (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (1)-(4) 71 VENDAS 1 839,83 2 615,16 -775,33 -29,65% 3 471,89 -1 632,06 -47,01% 711 MERCADORIAS 1 839,83 2 615,16 -775,33 -29,65% 3 471,89 -1 632,06 -47,01% 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 6 800 952,85 6 913 850,09 -112 897,24 -1,63% 6 081 843,18 719 109,67 11,82% 72111 PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS 196 245,03 232 662,47 -36 417,44 -15,65% 164 258,48 31 986,55 19,47% 721111 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX REDUZIDA 70 878,21 132 078,10 -61 199,89 -46,34% 57 258,98 13 619,23 23,79% 721112 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX INTERMEDIA 28 004,75 14 221,56 13 783,19 96,92% 17 218,24 10 786,51 62,65% 721113 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL 68 821,67 57 373,45 11 448,22 19,95% 60 467,74 8 353,93 13,82% 721114 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL-AUTOCONSUMO 28 540,40 28 989,36 -448,96 -1,55% 29 313,52 -773,12 -2,64% 72112 PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PROTOCOLOS COOPERAÇÃO 5 961,22 48 485,28 -42 524,06 -87,71% 4 356,24 1 604,98 36,84% 72213 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISENTAS 0,00 573,36 -573,36 -100,00% 430,00 -430,00 -100,00% 72114 CLIN. MED. FISICA E REABILITAÇÃO - PARTE ISENTA 566 183,16 570 326,89 -4 143,73 -0,73% 503 255,50 62 927,66 12,50% 72115 MENSALIDADES 5 680 618,19 5 751 980,45 -71 362,26 -1,24% 5 103 146,89 577 471,30 11,32% 72117 MENSALIDADES (ATIVIDADES) 235 328,00 217 613,04 17 714,96 8,14% 211 958,90 23 369,10 11,03% 72118 OUTROS - MENSALIDADES (REEMBOLSOS) 99 961,62 92 208,60 7 753,02 8,41% 94 437,17 5 524,45 5,85% 72119 CAUÇÕES 1 795,00 1 795,00 1 795,00 7212 PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PAÍSES COMUNITÁRIOS 14 860,63 14 860,63 14 860,63 Tabela 8 – Vendas e Prestações de Serviços (Executado vs. Orçamentado) A rubrica de Prestações de Serviços registou um total de 6.800.952,85 euros, ligeiramente abaixo em 1,63% relativamente ao valor orçamentado, ou seja, menos 112.897,24 euros do que o valor inicialmente previsto. 96

Relatório de Atividades e Contas 2019 | Page 96