Relatório de Atividades e Contas 2019

Período Orçamento Variação % Período Variação % DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 2019 2019 2019 2018 2019/2018 GASTOS (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (1)-(4) 61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2 247 157,56 2 211 050,10 36 107,46 1,63% 2 273 893,40 -26 735,84 -1,18% 612 MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 2 247 157,56 2 211 050,10 36 107,46 1,63% 2 273 893,40 -26 735,84 -1,18% 612111601 Géneros Alimentares 1 582 084,65 1 538 402,70 43 681,95 2,84% 1 583 463,74 -1 379,09 -0,09% 612111602 Material Didatico 63 564,24 53 111,64 10 452,60 19,68% 58 253,15 5 311,09 9,12% 612111603 Prod Limpeza 278 188,70 285 764,84 -7 576,14 -2,65% 289 273,75 -11 085,05 -3,83% 612111604 Material Clinico 53 075,97 60 983,28 -7 907,31 -12,97% 59 176,36 -6 100,39 -10,31% 612111605 Material Hoteleiro 25 400,51 26 899,80 -1 499,29 -5,57% 30 990,60 -5 590,09 -18,04% 612111606 Material Manutenção 3 317,36 1 719,00 1 598,36 92,98% 4 008,01 -690,65 -17,23% 612111607 Material Escritório 1 882,47 39,96 1 842,51 4610,89% 0,00 1 882,47 612111608 Encargos Saúde com Utentes 201 044,15 204 818,40 -3 774,25 -1,84% 212 123,06 -11 078,91 -5,22% 612111609 Outros Encargos com Utentes 35 638,09 36 314,64 -676,55 -1,86% 33 716,30 1 921,79 5,70% 612111698 Lavandaria 2 961,42 2 995,84 -34,42 -1,15% 2 888,43 72,99 2,53% Tabela 4 – Custo das Mercadorias Vendidas (Executado vs. Orçamentado) A rubrica de Custos das Mercadorias registou um desvio positivo de 36.107,46 euros, face ao valor orçamentado. Esta rubrica quando comparada com igual período do ano anterior apresenta uma variação negativa de 1,18 pontos percentuais. A diminuição destes gastos é reflexo da manutenção dos procedimentos implementados no que concerne à avaliação constante do mercado e crescente necessidade de uma permanente monotorização da aquisição de bens e para os consumos. Período Orçamento Variação % Período Variação % DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 2019 2019 2019 2018 2019/2018 GASTOS (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (1)-(4) 62 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS 2 925 638,91 2 626 616,54 299 022,37 11,38% 4 233 041,26 -1 307 402,35 -30,89% 621 SUBCONTRATOS 4 451,62 0,00 4 451,62 8 835,00 -4 383,38 -49,61% 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1 178 415,28 1 020 782,62 157 632,66 15,44% 1 036 289,95 142 125,33 13,71% 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 262 964,29 188 943,96 74 020,33 39,18% 207 780,22 55 184,07 26,56% 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2 137,60 1 599,36 538,24 33,65% 2 250,70 -113,10 -5,03% 6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA 32 863,71 34 078,56 -1 214,85 -3,56% 33 876,67 -1 012,96 -2,99% 6224 HONORÁRIOS 520 119,80 546 714,36 -26 594,56 -4,86% 491 190,96 28 928,84 5,89% 6225 COMISSÕES 7 646,97 7 754,16 -107,19 -1,38% 6 447,15 1 199,82 18,61% 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 351 152,46 239 936,74 111 215,72 46,35% 293 215,55 57 936,91 19,76% 6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 530,45 1 755,48 -225,03 -12,82% 1 528,70 1,75 0,11% 623 MATERIAIS 151 402,81 115 445,25 35 957,56 31,15% 142 318,41 9 084,40 6,38% 6231 FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO 94 351,93 71 352,72 22 999,21 32,23% 85 097,71 9 254,22 10,87% 6232 LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS 453,31 397,08 56,23 14,16% 713,31 -260,00 -36,45% 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 45 358,80 43 695,45 1 663,35 3,81% 52 420,83 -7 062,03 -13,47% 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 9 243,76 9 243,76 4 086,56 5 157,20 126,20% 6235 MATERIAL DIDÁTICO 1 995,01 1 995,01 1 995,01 624 ENERGIA E FLUIDOS 950 976,50 914 560,33 36 416,17 3,98% 988 647,18 -37 670,68 -3,81% 6241 ELECTRICIDADE 384 125,45 360 366,66 23 758,79 6,59% 400 078,28 -15 952,83 -3,99% 6242 COMBUSTIVEIS 430 002,04 415 866,48 14 135,56 3,40% 439 492,62 -9 490,58 -2,16% 6243 AGUA 129 218,16 119 228,95 9 989,21 8,38% 131 837,23 -2 619,07 -1,99% 6248 OUTROS (Outros fluídos) 7 630,85 19 098,24 -11 467,39 -60,04% 17 239,05 -9 608,20 -55,74% 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 46 777,13 27 203,46 19 573,67 71,95% 29 976,40 16 800,73 56,05% 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 46 771,14 27 203,46 19 567,68 71,93% 29 936,06 16 835,08 56,24% 6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS 5,99 0,00 5,99 40,34 -34,35 -85,15% 626 SERVIÇOS DIVERSOS 593 615,57 548 624,88 44 990,69 8,20% 2 026 974,32 -1 433 358,75 -70,71% 6261 RENDAS E ALUGUERES 19 567,33 19 842,84 -275,51 -1,39% 23 158,57 -3 591,24 -15,51% 6262 COMUNICAÇÃO 31 988,27 36 284,88 -4 296,61 -11,84% 52 319,81 -20 331,54 -38,86% 6263 SEGUROS 64 537,57 59 607,72 4 929,85 8,27% 60 896,33 3 641,24 5,98% 6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 556,95 677,04 -120,09 -17,74% 896,00 -339,05 -37,84% 6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 58 135,82 64 614,72 -6 478,90 -10,03% 66 625,30 -8 489,48 -12,74% 6268 OUTROS SERVIÇOS 418 829,63 367 597,68 51 231,95 13,94% 1 823 078,31 -1 404 248,68 -77,03% 62681 OUTROS 13 676,00 15 075,60 -1 399,60 -9,28% 13 546,30 129,70 0,96% 62682 JORNAIS E REVISTAS 1 676,29 1 494,72 181,57 12,15% 1 680,50 -4,21 -0,25% 62684 AÇÃO SOCIAL 270 689,58 250 527,36 20 162,22 8,05% 268 277,61 2 411,97 0,90% 62684 AÇÃO SOCIAL - Incêndios 132 287,76 100 000,00 32 287,76 32,29% 1 539 073,90 -1 406 786,14 -91,40% 62689 APOIO PECUNIÁRIO 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% Tabela 5 – Fornecimentos e Serviços Externos (Executado vs. Orçamentado) Da análise do quadro anterior, podemos aferir que a rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos teve uma variação positiva de 299.022,37 euros face ao orçamentado, justificado em grande medida pelo aumento de gastos com Conservações e Reparações, Trabalhos Especializados, Ferramentas e Utensílios, Eletricidade, Combustíveis e Ação Social. 95

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