1.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
RUBRICAS
Unidade Monetária:Euros
PERÍODO
Notas
2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes 6 618 193,68 6 187 175,61
Pagamento a fornecedores (5 128 630,55) (6 569 571,12)
Pagamentos ao pessoal (12 459 905,90) (11 924 279,76)
Caixa gerada pelas operações (10 970 342,77) (12 306 675,27)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (140,65) (14 932,30)
Outros recebimentos/pagamentos 12 674 376,30 11 874 103,16
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 1 703 892,88 (447 504,41)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis (205 664,42) (403 318,06)
Ativos intangíveis (2 301,33) (733,38)
Investimentos financeiros (10 462,69) (13 512,06)
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis 2 253,30 8 300,00
Subsídios ao investimento 1 389,16 14 700,96
Juros e rendimentos similares 27 045,88 83 593,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) (187 740,10) (310 969,08)
Fluxos de caixa da atividade de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos (114 976,98) (114 696,25)
Juros e gastos similares (2 198,12) (3 528,59)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) (117 175,10) (118 224,84)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 1 398 977,68 (876 698,33)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 14 7 838 951,60 8 715 649,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período 8, 14 9 237 929,28 7 838 951,60
Coimbra, 26 de maio de 2020
O Contabilista Certificado
A Direção
(CC N.º 52501)
101