Relatório de Atividades e Contas 2018 RAA_2018 | Page 80

2.3.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
RUBRICAS
Unidade Monetária:Euros
Notas
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Outros Ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
2018
2017
6.187.175,61
(6.569.571,12)
(11.924.279,76) 5.378.476,95
(5.781.743,77)
(11.008.604,07)
(12.306.675,27) (11.411.870,89)
(14.932,30)
11.874.103,16 (8.306,49)
14.815.875,99
(447.504,41) 3.395.698,61
(403.318,06)
(733,38)
(13.512,06) (1.632.245,51)
(34.624,74)
(1.010.174,97)
8.300,00
-
14.700,96
83.593,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
(310.969,08)
Fluxos de caixa da atividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Doações
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
PERÍODO
-
-
14
8, 14
8.900,00
5.984,57
51.951,12
26.118,97
(2.584.090,56)
580.000,00
114.416,65
(114.696,25)
(3.528,59)
(118.224,84) (682.359,85)
(6.466,27)
5.590,53
(876.698,33) 817.198,58
8.715.649,93
7.838.951,60
7.898.451,35
8.715.649,93
Coimbra, 8 de abril de 2019
O Contabilista Certificado
A Direção
(CC N.º 52501)
80