Relatório de Atividades e Contas 2018 RAA_2018 | Page 76

O total de rendimentos e ganhos previstos, em sede de orçamento, para o período de 2018
foi de 20.146.770,76 euros. O valor executado foi de 19.773.445,06 euros. Relativamente
ao orçamento, regista-se um desvio de negativo de 373.325,70 euros.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
RENDIMENTOS
Período
2018
(1)
72
72111
721111
721112
721113
721114
72112
72213
72114
72115
72117
72118
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX REDUZIDA
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX INTERMEDIA
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL-AUTOCONSUMO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PROTOCOLOS COOPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISENTAS
CLIN. MED. FISICA E REABILITAÇÃO - PARTE ISENTA
MENSALIDADES
MENSALIDADES (ATIVIDADES)
OUTROS - MENSALIDADES (REEMBOLSOS)
6.085.315,07
167.730,37
57.258,98
17.218,24
63.939,63
29.313,52
4.356,24
430,00
503.255,50
5.103.146,89
211.958,90
94.437,17
Orçamento
2018 Variação
(2) (3) = (1)-(2)
6.531.998,07
228.942,64
125.206,60
13.851,24
60.188,64
29.696,16
52.179,84
1.479,96
519.206,51
5.480.439,24
186.030,24
63.719,64
%
2018
-446.683,00
-61.212,27
-67.947,62
3.367,00
3.750,99
-382,64
-47.823,60
-1.049,96
-15.951,01
-377.292,35
25.928,66
30.717,53
-6,84%
-26,74%
-54,27%
24,31%
6,23%
-1,29%
-91,65%
-70,95%
-3,07%
-6,88%
13,94%
48,21%
Período
2017 Variação
(1) (5) = (1)-(4)
5.576.655,03
169.889,01
61.916,14
14.926,18
63.068,55
29.978,14
4.631,73
1.795,00
472.821,98
4.665.981,08
186.591,83
74.944,40
%
2018/2017
508.660,04
-2.158,64
-4.657,16
2.292,06
871,08
-664,62
-275,49
-1.365,00
30.433,52
437.165,81
25.367,07
19.492,77
9,12%
-1,27%
-7,52%
15,36%
1,38%
-2,22%
-5,95%
-76,04%
6,44%
9,37%
13,59%
26,01%
Tabela 22 - Vendas e Prestações de Serviços (Executado vs. Orçamentado)
A rubrica de Prestações de Serviços registou um total de 6.085.315,07 euros, ainda assim
não ultrapassando em 446.683,00 euros o valor orçamentado.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
RENDIMENTOS
75
751
7511
75111
75112
75113
75114
75115
7512
7515
752
SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
SEGURANÇA SOCIAL
INFÂNCIA E JUVENTUDE
FAMILIA E COMUNIDADE
INVALIDEZ E REABILITAÇÃO
TERCEIRA IDADE
TOXICODEPENDÊNCIA
SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SETOR PÚBLICO
AUTARQUIAS
SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES
Período
2018 Orçamento
2018 Variação
(1) (2) (3) = (1)-(2)
11.373.398,53 11.523.076,49
11.081.801,40 11.033.555,01
9.882.046,39
9.840.459,00
4.306.064,24
4.297.741,08
873.283,96
869.557,44
710.373,14
700.555,80
3.792.915,86
3.775.171,32
199.409,19
197.433,36
1.173.331,33
1.177.118,81
26.423,68
15.977,20
291.597,13
489.521,48
%
2018
-149.677,96
48.246,39
41.587,39
8.323,16
3.726,52
9.817,34
17.744,54
1.975,83
-3.787,48
10.446,48
-197.924,35
Período
2017 Variação
(1) (5) = (1)-(4)
-1,30% 11.242.062,83
0,44% 10.928.466,67
0,42%
9.782.578,91
0,19%
4.290.207,08
0,43%
922.029,59
1,40%
702.661,31
0,47%
3.674.620,17
1,00%
193.060,76
-0,32%
1.136.335,76
65,38%
9.552,00
-40,43%
313.596,16
%
2018/2017
131.335,70
153.334,73
99.467,48
15.857,16
-48.745,63
7.711,83
118.295,69
6.348,43
36.995,57
16.871,68
-21.999,03
1,17%
1,40%
1,02%
0,37%
-5,29%
1,10%
3,22%
3,29%
3,26%
176,63%
-7,02%
Tabela 23 - Subsídios à Exploração (Executado vs. Orçamentado)
Da análise do quadro anterior, constata-se que a rubrica de Subsídios à Exploração registou
uma diminuição face ao valor orçamentado de 149.677,96 euros. Esta diferença deve-se
em grande parte à estimativa de valores a receber por parte de do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP) relativos a processos de Estágios e Contratos Emprego Inserção
(CEI) que não se vieram a efetivar.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
RENDIMENTOS
Período
2018
(1)
78
781
7811
7816
782
786
787
788
7881
7883
7884
7885
7886
7886
7888
OUTROS RENDIMENTOS
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
PROVEITOS SUPLEMENTARES - UTENTES
OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO
RENDIMENTOS E GANHOS NOS RSTANTES INVESTIMENTOS
RENDIMENTOS E GANHOS INVEST.NÃO FINANCEIROS
OUTROS
CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES
IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO
GANHOS EM OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS
DONATIVOS
DONATIVOS - INCENDIOS
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS
2.262.489,03
95.160,61
84.809,28
10.351,33
1.566,26
0,35
14.118,31
2.151.643,50
47.371,92
216.254,67
15.984,85
30.118,39
226.018,68
1.579.564,13
36.330,86
Orçamento
2018 Variação
(2) (3) = (1)-(2)
2.037.474,42
91.356,00
74.422,80
16.933,20
2.031,84
0,00
6.045,84
1.938.040,74
218.174,28
0,00
119.579,76
135.170,88
1.465.115,82
0,00
%
2018
225.014,61
3.804,61
10.386,48
-6.581,87
-465,58
0,35
8.072,47
213.602,76
47.371,92
-1.919,61
15.984,85
-89.461,37
90.847,80
114.448,31
36.330,86
11,04%
4,16%
13,96%
-38,87%
-22,91%
133,52%
11,02%
-0,88%
-74,81%
67,21%
7,81%
Período
2017 Variação
(1) (5) = (1)-(4)
1.341.736,41
90.980,14
76.917,22
14.062,92
2.964,38
0,00
14.884,57
1.232.907,32
15.425,94
202.663,48
2.575,98
101.942,06
205.406,73
691.456,75
13.436,38
%
2018/2017
920.752,62
4.180,47
7.892,06
-3.711,59
-1.398,12
0,35
-766,26
918.736,18
31.945,98
13.591,19
13.408,87
-71.823,67
20.611,95
888.107,38
22.894,48
68,62%
4,59%
10,26%
-26,39%
-47,16%
-5,15%
74,52%
207,09%
6,71%
520,53%
-70,46%
10,03%
128,44%
170,39%
Tabela 24 - Outros Rendimentos (Executado vs. Orçamentado)
76