Relatório de Atividades e Contas 2018 RAA_2018 | Page 75

Período
2018
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
GASTOS
62
621
622
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
623
6231
6232
6233
6234
624
6241
6242
6243
6248
625
6251
6253
626
6261
6262
6263
6265
6267
6268
62681
62682
62684
62684
62689
FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS
SUBCONTRATOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
TRABALHOS ESPECIALIZADOS
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
VIGILANCIA E SEGURANÇA
HONORÁRIOS
COMISSÕES
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
MATERIAIS
FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO
LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ARTIGOS PARA OFERTA
ENERGIA E FLUIDOS
ELECTRICIDADE
COMBUSTIVEIS
AGUA
OUTROS (Outros fluídos)
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
TRANSPORTE DE MERCADORIAS
SERVIÇOS DIVERSOS
RENDAS E ALUGUERES
COMUNICAÇÃO
SEGUROS
CONTENCIOSO E NOTARIADO
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS
JORNAIS E REVISTAS
AÇÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL - Incêndios
APOIO PECUNIÁRIO
Orçamento
2018
Variação
2018
(1) (2)
4.233.041,26
8.835,00
1.036.289,95
207.780,22
2.250,70
33.876,67
491.190,96
6.447,15
293.215,55
1.528,70
142.318,41
85.097,71
713,31
52.420,83
4.086,56
988.647,18
400.078,28
439.492,62
131.837,23
17.239,05
29.976,40
29.936,06
40,34
2.026.974,32
23.158,57
52.319,81
60.896,33
896,00
66.625,30
1.823.078,31
13.546,30
1.680,50
268.277,61
1.539.073,90
500,00 3.994.589,71
19.551,24
1.024.877,84
210.555,84
2.016,60
34.652,40
522.085,40
8.984,28
244.990,44
1.592,88
138.759,72
97.770,72
1.499,96
39.489,04
%
Período
2017
(3) = (1)-(2)
830.036,52
323.008,08
380.290,44
117.511,32
9.226,68
19.123,52
18.828,32
295,20
1.962.240,87
22.756,20
56.401,91
58.641,72
589,20
68.882,40
1.754.969,44
21.771,82
1.655,52
265.926,28
1.465.115,82
500,00
(1)
238.451,55
-10.716,24
11.412,11
-2.775,62
234,10
-775,73
-30.894,44
-2.537,13
48.225,11
-64,18
3.558,69
-12.673,01
-786,65
12.931,79
4.086,56
158.610,66
77.070,20
59.202,18
14.325,91
8.012,37
10.852,88
11.107,74
-254,86
64.733,45
402,37
-4.082,10
2.254,61
306,80
-2.257,10
68.108,87
-8.225,52
24,98
2.351,33
73.958,08
0,00
5,97%
-54,81%
1,11%
-1,32%
11,61%
-2,24%
-5,92%
-28,24%
19,68%
-4,03%
2,56%
-12,96%
-52,44%
32,75%
19,11%
23,86%
15,57%
12,19%
86,84%
56,75%
58,99%
-86,33%
3,30%
1,77%
-7,24%
3,84%
52,07%
-3,28%
3,88%
-37,78%
1,51%
0,88%
5,05%
0,00%
3.358.601,90
20.546,89
1.065.766,56
197.652,73
1.019,88
33.516,39
539.773,50
7.611,21
284.827,29
1.365,56
171.755,84
127.198,67
41.053,27
3.503,90
885.300,45
355.349,81
396.881,77
123.309,60
9.759,27
23.421,69
23.187,99
233,70
1.191.810,47
31.727,83
54.054,80
58.133,17
375,80
71.292,15
976.226,72
14.490,84
1.671,83
290.598,92
668.965,13
500,00
Variação
2018/2017
%
(5) = (1)-(4)
874.439,36
-11.711,89
-29.476,61
10.127,49
1.230,82
360,28
-48.582,54
-1.164,06
8.388,26
163,14
-29.437,43
-42.100,96
713,31
11.367,56
582,66
103.346,73
44.728,47
42.610,85
8.527,63
7.479,78
6.554,71
6.748,07
-193,36
835.163,85
-8.569,26
-1.734,99
2.763,16
520,20
-4.666,85
846.851,59
-944,54
8,67
-22.321,31
870.108,77
0,00
26,04%
-57,00%
-2,77%
5,12%
120,68%
1,07%
-9,00%
-15,29%
2,95%
11,95%
-17,14%
-33,10%
27,69%
16,63%
11,67%
12,59%
10,74%
6,92%
76,64%
27,99%
29,10%
-82,74%
70,08%
-27,01%
-3,21%
4,75%
138,42%
-6,55%
86,75%
-6,52%
0,52%
-7,68%
130,07%
0,00%
Tabela 19 - Fornecimentos e Serviços Externos (Executado vs. Orçamentado)
Da análise do quadro anterior, podemos aferir que a rubrica de Fornecimentos e Serviços
Externos teve uma variação positiva de 238.451,55 euros face ao orçamentado, justificado
em grande medida pelo aumento de gastos com Conservações e Reparações, Eletricidade,
Combustíveis e Ação Social. Neste período foram despendidos cerca de 1.807 mil euros em
ação social, sendo uma parte significativa deste valor relativo ao apoio prestados às vítimas
dos incêndios que assolaram a região centro no ano de 2017.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
GASTOS
63
632
635
636
637
638
GASTOS COM PESSOAL
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES
SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO
GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL
OUTROS GASTOS COM PESSOAL
Período
2018 Orçamento
2018
(1) (2)
Variação
2018
%
Período
2017
(3) = (1)-(2)
12.058.760,17 12.738.763,07
9.753.183,55 10.360.607,14
2.130.933,52
2.239.590,03
81.662,57
90.498,50
329,00
173,16
92.651,53
47.894,24
(1)
-680.002,90
-607.423,59
-108.656,51
-8.835,93
155,84
44.757,29
-5,34%
-5,86%
-4,85%
-9,76%
90,00%
93,45%
11.210.533,90
9.047.734,37
1.976.397,64
107.110,32
203,00
79.088,57
Variação
2018/2017
%
(5) = (1)-(4)
848.226,27
705.449,18
154.535,88
-25.447,75
126,00
13.562,96
7,57%
7,80%
7,82%
-23,76%
62,07%
17,15%
Tabela 20 - Gastos com pessoal (Executado vs. Orçamentado)
A rubrica de Gastos com o Pessoal registou um total de 12.058.760,17 euros e um desvio
negativo de 680.002,90 euros face ao orçamentado. Este desvio foi originado, em parte
pela taxa de absentismo registada no pessoal no decurso do ano civil.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Período Orçamento 2018 2018 Rendimentos e ganhos
72 Prestações de serviços
75 Subsídios, doações e legados à exploração
78 Outros rendimentos e ganhos
79 Juros, dividendos e outros rendimentos 6.085.315,07
11.373.398,53
2.262.489,03
52.242,43 6.531.998,07
11.523.076,49
2.037.474,42
54.221,78 -446.683,00
-149.677,96
225.014,61
-1.979,35 -6,84%
-1,30%
11,04%
-3,65% 5.576.655,03
11.242.062,83
1.341.736,41
65.042,08 508.660,04
131.335,70
920.752,62
-12.799,65 9,12%
1,17%
68,62%
-19,68%
Totais Classe 19.773.445,06 20.146.770,76 -373.325,70 -1,85% 18.225.496,35 1.547.948,71 8,49%
Descrição
Variação
%
2018
Período
2017
Variação
%
2018/2017
Tabela 21 - Rendimentos e Ganhos (Executado vs. Orçamentado)
75