Relatório de Atividades e Contas 2016 relat 2016_FINAL | Page 96

Descrição
31.12.2016
Adiantamentos a Fornecedores
31.12.2015
1.933,61 2.123,46
34.079,98 49.647,29
31.159,98 34.360,69
2.920,00 15.286,60
860.797,18 655.718,21
11.528,52 33.833,77
Projetos 356.366,88 186.617,84
Subsidios a Receber 319.577,96 268.897,27
Outros 173.323,82 166.369,33
896.810,77 707.488,96
Devedores por acréscimos de rendimentos
Juros bancários
Outros (projetos, mensalidades)
Outros Devedores
IEFP
Total
14. Caixa e depósitos bancários
A rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, a 31 de dezembro de 2016 e 2015, encontrava-
se com o seguinte saldo:
Descrição
31.12.2016
Caixa
31.12.2015
2.237,67 2.697,33
Depósitos à ordem 1.495.213,68 1.395.674,76
Depósitos a prazo 4.901.000,00 6.604.000,00
6.398.451,35 8.002.372,09
Total
15. Fundos patrimoniais
Nos “Fundos patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Saldo em
Descrição
01-Jan-2016
Fundos
4.728.704,02
Resultados transitados
8.886.542,47
Excedentes de revalorização
11.912.168,16
Outras variações nos fundos patrimoniais
Total
Aumentos
-
Diminuições
-
949.373,90
-
Saldo em
31-Dez-2016
4.728.704,02
9.835.916,37
(120.434,11) 11.791.734,05
7.289.838,19 539.998,98 (240.974,73) 7.588.862,44
32.817.252,84 1.489.372,88 (361.408,84) 33.945.216,88
Na rubrica Resultados Transitados foi considerado a realização do excedente de revalorização
do período e o resultado líquido do período findo em 2015.
Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
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