Relatório de Atividades e Contas 2016 relat 2016_FINAL

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS Período Orçamento 2016 2016 (1) (2) Variação % 2016 Período Variação 2015 % 2016/2015 RENDIMENTOS (3) = (1)-(2) (1) (5) = (1)-(4) 75 SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 10.961.028,10 10.767.711,70 193.316,40 1,80% 10.863.258,61 97.769,49 0,90% 751 SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 10.667.421,79 10.373.038,08 294.383,71 2,84% 10.431.425,45 235.996,34 2,26% 7511 SEGURANÇA SOCIAL 9.540.318,70 9.278.059,68 262.259,02 2,83% 9.323.505,65 216.813,05 2,33% 75111 INFÂNCIA E JUVENTUDE 4.106.588,55 3.867.183,00 239.405,55 6,19% 3.921.897,96 184.690,59 4,71% 75112 FAMILIA E COMUNIDADE 939.401,61 953.771,04 -14.369,43 -1,51% 941.234,34 -1.832,73 -0,19% 75113 INVALIDEZ E REABILITAÇÃO 75114 TERCEIRA IDADE 75115 TOXICODEPENDÊNCIA 7512 SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SETOR PÚBLICO 7515 AUTARQUIAS 752 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 700.549,91 703.513,08 -2.963,17 -0,42% 701.485,67 -935,76 -0,13% 3.599.509,59 3.557.913,84 41.595,75 1,17% 3.565.950,94 33.558,65 0,94% 194.269,04 195.678,72 -1.409,68 -0,72% 192.936,74 1.332,30 0,69% 1.120.796,19 1.090.979,40 29.816,79 2,73% 1.102.900,52 17.895,67 1,62% 6.306,90 3.999,00 2.307,90 5.019,28 1.287,62 25,65% 293.606,31 394.673,62 -101.067,31 431.833,16 -138.226,85 -32,01% -25,61% Tabela 25 - Subsídios à Exploração (Executado vs. Orçamentado) Da análise do quadro anterior, constata-se que a rubrica de Subsídios à Exploração registou um aumento face ao valor orçamentado de 193.316,40 euros. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS Período Orçamento 2016 2016 Variação % 2016 Período Variação 2015 % 2016/2015 RENDIMENTOS (1) 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 7811 7816 782 DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO 787 RENDIMENTOS E GANHOS INVEST.NÃO FINANCEIROS 788 OUTROS 7881 CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIME NTO 7884 GANHOS EM OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 7885 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 7886 DONATIVOS 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS (2) (3) = (1)-(2) (1) (5) = (1)-(4) 605.233,45 499.133,34 106.100,11 21,26% 626.144,13 -20.910,68 -3,34% 90.521,37 107.573,34 -17.051,97 -15,85% 103.035,23 -12.513,86 -12,15% PROVEITOS SUPLEMENTARES - UTENTES 76.890,01 73.420,50 3.469,51 4,73% 79.391,42 -2.501,41 -3,15% OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 13.631,36 34.152,84 -20.521,48 -60,09% 23.643,81 -10.012,45 -42,35% 2.700,47 2.695,08 5,39 0,20% 3.559,24 -858,77 -24,13% 12.171,37 12.597,96 -426,59 -3,39% 26.082,82 -13.911,45 -53,34% 499.840,24 376.266,96 123.573,28 32,84% 493.466,84 6.373,40 1,29% 16.324,83 0,00 16.324,83 14.799,04 1.525,79 10,31% 244.215,51 236.735,04 7.480,47 255.899,30 -11.683,79 -4,57% 2.480,62 0,00 2.480,62 2.326,14 154,48 6,64% 27.262,96 0,00 27.262,96 1.147,12 200.764,02 139.531,92 61.232,10 8.792,30 0,00 8.792,30 3,16% 43,88% 26.115,84 2276,64% 215.515,51 -14.751,49 -6,84% 3.779,73 5.012,57 132,62% Tabela 26 - Outros Rendimentos e Ganhos (Executado vs. Orçamentado) Constata-se que a rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos ultrapassou o orçamentado em 106.100,11 euros. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS Período Orçamento 2016 2016 (1) (2) Variação % 2016 Período Variação 2015 % 2016/2015 RENDIMENTOS (3) = (1)-(2) (1) (5) = (1)-(4) 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS 83.694,19 77.091,47 6.602,72 8,56% 116.475,27 -32.781,08 -28,14% 791 JUROS OBTIDOS 83.694,19 77.091,47 6.602,72 8,56% 116.475,27 -32.781,08 -28,14% 7911 DE DEPÓSITOS 83.694,19 77.091,47 6.602,72 8,56% 116.475,27 -32.781,08 -28,14% Tabela 27 - Juros, Dividendos e Outros Rendimentos (Executado vs. Orçamentado) O total de Juros, Dividendos e Outros Rendimentos, em sede de orçamento, para o período de 2016 foi de 77.091,47 euros. O realizado foi de 83.694,19 euros. Relativamente ao orçamento, regista-se um desvio de positivo de 6.602,72 euros. 1.1.6. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO PERÍODO Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram quaisquer factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas demonstrações financeiras. Relatório Anual de Atividades e Contas 2016 76

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